FIDELIO
Dépôt
| Dénomination | FIDELIO |
| Siren | 382285807 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20132 |
| Numéro de Gestion | 2007B18447 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 030.00 | 23 219.00 | 4 811.00 | 9 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 133 228.00 | 1 133 228.00 | 1 133 228.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | 45 674.00 | 6 326.00 | 14 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 587.00 | 224 419.00 | 132 168.00 | 174 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 654.00 | 103 654.00 | 102 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 673 500.00 | 293 312.00 | 1 380 187.00 | 1 435 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | 752.00 | 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 442.00 | 46 154.00 | 1 451 288.00 | 1 328 234.00 |
BZ Autres créances | 136 896.00 | 136 896.00 | 99 312.00 | |
CF Disponibilités | 477 537.00 | 477 537.00 | 604 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 035.00 | 46 035.00 | 58 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 158 662.00 | 46 154.00 | 2 112 508.00 | 2 090 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 162.00 | 339 466.00 | 3 492 696.00 | 3 526 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 654.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 415 975.00 | 415 975.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 909.00 | 895 909.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 598.00 | 41 598.00 | ||
DG Autres réserves | 20 399.00 | 1 201.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 622.00 | 269 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 471 503.00 | 1 623 881.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 100 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 468.00 | 47 525.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 468.00 | 147 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 45 381.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 371.00 | 236 931.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 438.00 | 295 371.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 708 873.00 | 649 020.00 | ||
EA Autres dettes | 75 978.00 | 98 774.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 980.00 | 429 755.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 946 724.00 | 1 755 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 696.00 | 3 526 639.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 724.00 | 1 755 233.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 012 109.00 | 88 366.00 | 5 100 475.00 | 5 014 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 109.00 | 88 366.00 | 5 100 475.00 | 5 014 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 578.00 | 87 876.00 | ||
FQ Autres produits | 1 428.00 | 5 786.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 190 480.00 | 5 108 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 241 243.00 | 1 927 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 627.00 | 112 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 672 474.00 | 1 626 994.00 | ||
FZ Charges sociales | 839 328.00 | 841 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 806.00 | 61 909.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 500.00 | 11 988.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 468.00 | 47 525.00 | ||
GE Autres charges | 39 190.00 | 26 530.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 048 636.00 | 4 656 623.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 845.00 | 452 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 352.00 | 8 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 352.00 | 6 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 352.00 | -6 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 493.00 | 445 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 585.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 82 639.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 585.00 | 82 639.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 285.00 | -82 639.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | 93 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 780.00 | 5 108 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 159.00 | 4 839 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 622.00 | 269 199.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 911.00 | 1 347.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 353.00 | 33 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 912.00 | 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 176.00 | 35 323.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 258.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 356 587.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 654.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 673 500.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 123.00 | 14 771.00 | 68 894.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 383.00 | 76 036.00 | 224 419.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 506.00 | 90 806.00 | 293 312.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 35 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 468.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 525.00 | 54 468.00 | 127 525.00 | 74 468.00 |
6T Sur comptes clients | 72 629.00 | 12 500.00 | 38 975.00 | 46 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 629.00 | 12 500.00 | 38 975.00 | 46 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 154.00 | 66 968.00 | 166 500.00 | 120 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 968.00 | 86 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | 80 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 103 654.00 | 103 654.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 219.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 433 223.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | |||
VB T. V. A. | 38 253.00 | |||
VP Divers | 40 437.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 519.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 306.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 035.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 027.00 | 1 784 027.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 438.00 | 292 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 877.00 | 156 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 499.00 | 173 499.00 | ||
VW T.V.A. | 330 072.00 | 330 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 426.00 | 48 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 331 871.00 | 331 871.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 978.00 | 75 978.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 514 980.00 | 514 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 724.00 | 1 946 724.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 381.00 | |||