TELEMAC
Dépôt
| Dénomination | TELEMAC |
| Siren | 382610756 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 6609 |
| Numéro de Gestion | 1995B00218 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77220 Gretz-Armainvilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 301.00 | ||
AP Constructions | 13 109.00 | 13 109.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 377.00 | 15 377.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 32 150.00 | 31 206.00 | 944.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 937.00 | 67 993.00 | 944.00 | 1 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 697.00 | 21 697.00 | 40 569.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 888.00 | 76 872.00 | 74 016.00 | 81 523.00 |
BT Marchandises | 1 024.00 | 1 024.00 | 16 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 498.00 | 14 977.00 | 476 521.00 | 241 013.00 |
BZ Autres créances | 3 926.00 | 3 926.00 | 14 723.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 695.00 | 17 695.00 | 17 695.00 | |
CF Disponibilités | 1 139 983.00 | 1 139 983.00 | 169 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 637.00 | 15 637.00 | 2 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 842 348.00 | 91 849.00 | 1 750 500.00 | 584 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 285.00 | 159 842.00 | 1 751 444.00 | 585 906.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 796.00 | 278 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -2 226 045.00 | -1 928 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 002.00 | -297 292.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 800 550.00 | -1 477 548.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 100.00 | -11 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 594.00 | 39 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 088.00 | 57 662.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 977 569.00 | |||
EA Autres dettes | 3 293 507.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 905.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 551 994.00 | 2 063 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 444.00 | 585 906.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 955 485.00 | 751 346.00 | 1 706 831.00 | 618 238.00 |
FG Production vendue services | 187 664.00 | 128 172.00 | 315 836.00 | 336 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 149.00 | 879 518.00 | 2 022 667.00 | 954 666.00 |
FM Production stockée | 8 334.00 | -68 457.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 130.00 | 150 778.00 | ||
FQ Autres produits | 2 552.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 057 131.00 | 1 039 540.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 057.00 | -9 040.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 342 352.00 | 458 212.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 793.00 | -25 359.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 540 543.00 | 431 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 123.00 | 26 881.00 | ||
FY Salaires et traitements | 274 113.00 | 218 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 959.00 | 103 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 938.00 | 938.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 000.00 | 46 551.00 | ||
GE Autres charges | 989.00 | 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 348 866.00 | 1 251 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -291 735.00 | -212 311.00 | ||
GN Différences positives de change | 23.00 | 2 591.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23.00 | 2 591.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 284.00 | 17 617.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 006.00 | 1 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 290.00 | 19 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 267.00 | -16 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -323 002.00 | -228 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 321.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 321.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 154.00 | 1 042 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 156.00 | 1 339 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 002.00 | -297 292.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 636.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 937.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 636.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 937.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | 8 301.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 754.00 | 938.00 | 59 692.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 055.00 | 938.00 | 67 993.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 62 872.00 | 14 000.00 | 76 872.00 | |
6T Sur comptes clients | 41 107.00 | 26 130.00 | 14 977.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 979.00 | 14 000.00 | 26 130.00 | 91 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 979.00 | 14 000.00 | 26 130.00 | 91 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 000.00 | 26 130.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 15 415.00 | |||
UX Autres créances clients | 476 084.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 637.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 061.00 | 495 647.00 | 15 415.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 594.00 | 114 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 778.00 | 49 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 436.00 | 72 436.00 | ||
VW T.V.A. | 6 452.00 | 6 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 202 725.00 | 3 202 725.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 782.00 | 90 782.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 905.00 | 16 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 094.00 | 3 554 094.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||