AMS'ELLE DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | AMS'ELLE DIFFUSION |
| Siren | 382624500 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64348 |
| Numéro de Gestion | 1991B10077 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
AP Constructions | 40 272.00 | 40 272.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 124.00 | 61 124.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 26 440.00 | 13 022.00 | 13 419.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 529.00 | 9 529.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 138 626.00 | 115 678.00 | 22 947.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 640.00 | 46 640.00 | ||
BP En cours de production de services | 31 399.00 | 31 399.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 128 874.00 | 128 874.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 329.00 | 26 329.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 60 499.00 | 6 042.00 | 54 456.00 | |
BZ Autres créances | 133 942.00 | 133 942.00 | ||
CF Disponibilités | 122 375.00 | 122 375.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 553 461.00 | 6 042.00 | 547 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 086.00 | 121 721.00 | 570 366.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 980.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 499.00 | |||
DG Autres réserves | 690 190.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 890.00 | |||
DL TOTAL (I) | 348 778.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 929.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 060.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 221 576.00 | |||
ED (V) | 11.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 366.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 576.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 787 831.00 | 37 715.00 | 1 825 546.00 | |
FG Production vendue services | 2 397.00 | 2 397.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 228.00 | 37 715.00 | 1 827 943.00 | |
FM Production stockée | -154 257.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 507.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 675 196.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 624 283.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 640.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 914 202.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 539.00 | |||
FY Salaires et traitements | 329 129.00 | |||
FZ Charges sociales | 129 872.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 658.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 266.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 590.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -448 394.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 203.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 203.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 402.00 | |||
GS Différences négatives de change | 99.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 501.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 702.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -446 692.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 818.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 842.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 859.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 685.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 544.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 701.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 503.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 241.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 132.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 890.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 668.00 | 11 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 529.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 457.00 | 11 349.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 180.00 | 127 837.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 529.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 180.00 | 138 626.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 256.00 | 3 658.00 | 1 495.00 | 114 418.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 516.00 | 3 658.00 | 1 495.00 | 115 678.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 777.00 | 2 266.00 | 6 042.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 777.00 | 2 266.00 | 6 042.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 777.00 | 2 266.00 | 6 042.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 266.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 529.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 553.00 | |||
UX Autres créances clients | 52 946.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 250.00 | |||
VB T. V. A. | 38 966.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 726.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 374.00 | 197 844.00 | 9 529.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 929.00 | 169 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 936.00 | 29 936.00 | ||
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 576.00 | 221 576.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 740 948.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 674.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 827.00 | |||
ST Autres comptes | 96 752.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 202.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 628.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 539.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 357 965.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 805.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||