CIVODUL
Dépôt
| Dénomination | CIVODUL |
| Siren | 382781540 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/006947 |
| Numéro de Gestion | 1991B00257 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | |
AP Constructions | 1 019 491.00 | 767 074.00 | 252 417.00 | 314 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 549.00 | 160 926.00 | 27 623.00 | 29 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 412.00 | 811 779.00 | 533 632.00 | 557 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 333.00 | |||
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | |||
CU Autres participations | 3 051 152.00 | 3 051 152.00 | 3 042 152.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 258.00 | 258.00 | 7 773.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 659 862.00 | 1 739 779.00 | 3 920 083.00 | 4 048 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 128.00 | 10 128.00 | 8 516.00 | |
BT Marchandises | 840 893.00 | 840 893.00 | 836 848.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 073.00 | 624.00 | 85 449.00 | 51 380.00 |
BZ Autres créances | 431 718.00 | 431 718.00 | 566 711.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 945 730.00 | 4 945 730.00 | 4 505 663.00 | |
CF Disponibilités | 753 172.00 | 753 172.00 | 191 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 946.00 | 22 946.00 | 66 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 090 661.00 | 624.00 | 7 090 037.00 | 6 226 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 750 524.00 | 1 740 403.00 | 11 010 121.00 | 10 274 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
DG Autres réserves | 2 855 216.00 | 2 411 373.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 463 817.00 | 4 767 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 510.00 | 1 391 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 664 005.00 | 8 646 495.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 516.00 | 1 146 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 524.00 | 478 231.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 059.00 | |||
EA Autres dettes | 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 346 116.00 | 1 628 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 010 121.00 | 10 274 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 116.00 | 1 628 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 907 792.00 | 28 907 792.00 | 28 606 571.00 | |
FD Production vendue biens | 22 600.00 | 22 600.00 | 19 499.00 | |
FG Production vendue services | 333 661.00 | 333 661.00 | 360 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 264 052.00 | 29 264 052.00 | 28 986 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 660.00 | 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 981.00 | 53 893.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 6 581.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 319 753.00 | 29 046 844.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 765 279.00 | 23 604 965.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 045.00 | -58 100.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 341.00 | 34 902.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 613.00 | -935.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 570 861.00 | 1 391 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 462.00 | 245 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 609 684.00 | 1 540 448.00 | ||
FZ Charges sociales | 562 924.00 | 524 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 184.00 | 201 967.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 624.00 | 864.00 | ||
GE Autres charges | 834.00 | 8 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 001 535.00 | 27 493 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 318 218.00 | 1 552 893.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 221 897.00 | 223 434.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 273 291.00 | 170 556.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 495 188.00 | 393 990.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 420.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 420.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 495 188.00 | 393 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 813 406.00 | 1 946 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 670.00 | 13 030.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 12 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 670.00 | 25 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 405.00 | 2 828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 771.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 176.00 | 2 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 506.00 | 22 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 513 390.00 | 576 978.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 845 612.00 | 29 465 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 576 101.00 | 28 074 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 510.00 | 1 391 686.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 117.00 | 52 250.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 348.00 | 148 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049 925.00 | 1 485.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 625 273.00 | 149 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 333.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 333.00 | 71 817.00 | 2 553 452.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 051 410.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 333.00 | 71 817.00 | 5 659 862.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 640.00 | 199 184.00 | 36 045.00 | 1 739 779.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 640.00 | 199 184.00 | 36 045.00 | 1 739 779.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 864.00 | 624.00 | 864.00 | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | 624.00 | 864.00 | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | 624.00 | 864.00 | 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 624.00 | 864.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 258.00 | 106.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 251.00 | |||
UX Autres créances clients | 84 822.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 146 493.00 | |||
VB T. V. A. | 15 759.00 | |||
VP Divers | 1 618.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 848.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 946.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 996.00 | 540 844.00 | 152.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 776.00 | 1 776.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 516.00 | 800 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 691.00 | 117 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 305.00 | 238 305.00 | ||
VW T.V.A. | 66 044.00 | 66 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 484.00 | 121 484.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 116.00 | 1 346 116.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | ||