LES BALNEADES
Dépôt
| Dénomination | LES BALNEADES |
| Siren | 383289030 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7614 |
| Numéro de Gestion | 1991B00654 |
| Code Activité | 8551Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 ARDON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 650.00 | 45 239.00 | 17 411.00 | 5 191.00 |
AP Constructions | 163 950.00 | 128 284.00 | 35 666.00 | 35 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 846.00 | 493 749.00 | 69 097.00 | 80 918.00 |
BF Prêts | 29 216.00 | 29 216.00 | 26 899.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | 198.00 | |
BJ TOTAL (I) | 818 859.00 | 667 272.00 | 151 587.00 | 148 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 051.00 | 16 051.00 | 17 258.00 | |
BT Marchandises | 17 490.00 | 17 490.00 | 14 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 153.00 | 3 739.00 | 296 414.00 | 360 580.00 |
BZ Autres créances | 556 783.00 | 556 783.00 | 494 709.00 | |
CF Disponibilités | 463 466.00 | 463 466.00 | 305 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 502.00 | 48 502.00 | 55 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 402 445.00 | 3 739.00 | 1 398 706.00 | 1 247 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 305.00 | 671 011.00 | 1 550 294.00 | 1 396 728.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | ||
DH Report à nouveau | -607 297.00 | -712 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 944.00 | 105 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 132 906.00 | 22 963.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 30 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 581.00 | 479 627.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 773.00 | 451 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 573.00 | 224 391.00 | ||
EA Autres dettes | 35.00 | 873.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 425.00 | 187 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 372 387.00 | 1 343 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 294.00 | 1 396 728.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 317.00 | 45 317.00 | 53 805.00 | |
FG Production vendue services | 2 131 398.00 | 2 131 398.00 | 2 133 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 715.00 | 2 176 715.00 | 2 187 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 550.00 | 2 039.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 739.00 | 15 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 198 003.00 | 2 204 288.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 098.00 | 32 034.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 505.00 | -2 235.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 387.00 | 81 986.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 207.00 | -10 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 231 275.00 | 1 170 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 973.00 | 50 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 531 657.00 | 574 075.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 050.00 | 185 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 893.00 | 30 334.00 | ||
GE Autres charges | 1 531.00 | 1 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 114 566.00 | 2 113 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 437.00 | 90 366.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 389.00 | 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 389.00 | 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -389.00 | -553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 048.00 | 89 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 977.00 | 44 767.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 977.00 | 48 367.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 3 693.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 539.00 | 33 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 438.00 | 14 674.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -1 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 980.00 | 2 252 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 036.00 | 2 146 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 944.00 | 105 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 896.00 | 16 004.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 591.00 | 20 363.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 097.00 | 2 317.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 584.00 | 38 683.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 62 650.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 726 796.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 414.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 408.00 | 818 859.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 706.00 | 3 784.00 | 15 250.00 | 45 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 081.00 | 32 110.00 | 1 158.00 | 622 033.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 787.00 | 35 893.00 | 16 408.00 | 667 272.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 739.00 | 3 739.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 739.00 | 3 739.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 33 739.00 | 15 000.00 | 48 739.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 29 216.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 801.00 | |||
UX Autres créances clients | 295 352.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 500.00 | |||
VB T. V. A. | 79 676.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161.00 | |||
VC Groupe et associés | 430 668.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 502.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 852.00 | 900 637.00 | 34 215.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 773.00 | 443 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 494.00 | 73 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 643.00 | 63 643.00 | ||
VW T.V.A. | 50 727.00 | 50 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 709.00 | 15 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 169 425.00 | 169 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 806.00 | 816 806.00 | ||