SODIREM
Dépôt
| Dénomination | SODIREM |
| Siren | 383888054 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6642 |
| Numéro de Gestion | 1991B00257 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88200 Saint-Etienne-les-Remiremont |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 054.00 | 63 219.00 | 6 834.00 | |
AH Fonds commercial | 2 700 797.00 | 2 700 797.00 | 2 700 797.00 | |
AN Terrains | 873 528.00 | 873 528.00 | 871 078.00 | |
AP Constructions | 6 956 634.00 | 1 390 645.00 | 5 565 989.00 | 2 327 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419 957.00 | 690 145.00 | 1 729 812.00 | 699 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 337.00 | 427 290.00 | 1 069 047.00 | 134 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 177.00 | 128 177.00 | 2 270 358.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 693 938.00 | 1 693 938.00 | 1 643 766.00 | |
BF Prêts | 150 587.00 | 150 587.00 | 150 355.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | 24 050.00 | 27 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 514 057.00 | 2 571 300.00 | 13 942 757.00 | 10 825 274.00 |
BT Marchandises | 3 743 079.00 | 3 743 079.00 | 3 451 037.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 694.00 | 81 694.00 | 124 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 572.00 | 659.00 | 252 913.00 | 160 822.00 |
BZ Autres créances | 1 406 921.00 | 1 406 921.00 | 962 480.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 316.00 | 605 316.00 | 603 856.00 | |
CF Disponibilités | 818 460.00 | 818 460.00 | 144 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 576.00 | 68 576.00 | 110 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 977 617.00 | 659.00 | 6 976 958.00 | 5 557 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 491 674.00 | 2 571 959.00 | 20 919 715.00 | 16 383 023.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 140.00 | 1 000 140.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 721 788.00 | 2 721 788.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 014.00 | 100 014.00 | ||
DG Autres réserves | 2 059 352.00 | 339 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 290.00 | 1 719 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 601 585.00 | 5 881 295.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 700.00 | 31 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 700.00 | 56 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 559 063.00 | 3 430 977.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 853.00 | 30 073.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 379.00 | 22 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 993.00 | 2 147 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 544.00 | 2 297 857.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 798.00 | 930 557.00 | ||
EA Autres dettes | 1 671 333.00 | 1 566 537.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 468.00 | 18 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 258 431.00 | 10 444 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 919 715.00 | 16 383 023.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 100 174.00 | 49 100 174.00 | 47 903 428.00 | |
FD Production vendue biens | 31 742.00 | 31 742.00 | 31 979.00 | |
FG Production vendue services | 851 243.00 | 851 243.00 | 703 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 983 158.00 | 49 983 158.00 | 48 638 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 30 293.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 430.00 | 51 563.00 | ||
FQ Autres produits | 472 383.00 | 365 679.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 538 265.00 | 49 056 955.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 970 276.00 | 39 394 758.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -271 512.00 | -347 495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 712.00 | 66 680.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 451 529.00 | 1 993 359.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 708 649.00 | 619 689.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 286 175.00 | 3 233 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 009 752.00 | 1 003 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 720 830.00 | 339 299.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 530.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 700.00 | 31 900.00 | ||
GE Autres charges | 10 117.00 | 7 735.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 996 229.00 | 46 363 572.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 542 036.00 | 2 693 383.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 324.00 | 7 857.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 364.00 | 478.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 688.00 | 8 358.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 084.00 | 23 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 084.00 | 23 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 395.00 | -14 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 497 641.00 | 2 678 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 173.00 | 2 439.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 366.00 | 45 621.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 780.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 539.00 | 99 840.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 71 032.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 083.00 | 71 032.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 318.00 | 113 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 221.00 | -13 951.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 149.00 | 287 998.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 580 422.00 | 656 621.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 705 492.00 | 49 165 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 985 201.00 | 47 445 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 290.00 | 1 719 823.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778 404.00 | 11 108.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 948 090.00 | 8 381 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 154.00 | 55 926.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 547 648.00 | 8 448 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 662.00 | 2 770 850.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 518 600.00 | 2 936 280.00 | 11 874 632.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | 1 868 575.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 518 600.00 | 2 963 447.00 | 16 514 057.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 608.00 | 4 274.00 | 18 662.00 | 63 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644 766.00 | 716 556.00 | 2 853 242.00 | 2 508 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 722 374.00 | 720 830.00 | 2 871 904.00 | 2 571 300.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 900.00 | 34 700.00 | 31 900.00 | 59 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 530.00 | 20 530.00 | ||
6T Sur comptes clients | 659.00 | 659.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 189.00 | 20 530.00 | 659.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 78 089.00 | 34 700.00 | 52 430.00 | 60 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 700.00 | 52 430.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150 587.00 | 150 587.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | 24 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | |||
UX Autres créances clients | 252 442.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | |||
VB T. V. A. | 319 995.00 | |||
VP Divers | 819.00 | |||
VC Groupe et associés | 255 393.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 296.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 576.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 706.00 | 1 903 706.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 545.00 | 276 545.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 282 518.00 | 654 017.00 | 2 005 456.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 853.00 | 34 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 993.00 | 2 307 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 901 663.00 | 901 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 076.00 | 505 076.00 | ||
VW T.V.A. | 17 952.00 | 17 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 853.00 | 454 853.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 798.00 | 758 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 540 969.00 | 1 540 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 365.00 | 130 365.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 468.00 | 26 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 238 052.00 | 7 609 551.00 | 2 005 456.00 | 3 623 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 724 715.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 505.00 | |||