SERVICE MARITIME PORTUAIRE
Dépôt
| Dénomination | SERVICE MARITIME PORTUAIRE |
| Siren | 384091237 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5181 |
| Numéro de Gestion | 1993B01089 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13500 MARTIGUES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 935.00 | 14 390.00 | 1 545.00 | 377.00 |
AP Constructions | 35 184.00 | 35 059.00 | 125.00 | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761 610.00 | 930 153.00 | 1 831 457.00 | 2 045 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 441.00 | 511 844.00 | 114 598.00 | 71 347.00 |
AX Avances et acomptes | 20 370.00 | |||
CU Autres participations | 2 410.00 | 2 410.00 | 2 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 163.00 | 10 163.00 | 13 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 451 742.00 | 1 491 445.00 | 1 960 297.00 | 2 154 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 821.00 | 10 038.00 | 3 483 784.00 | 2 957 039.00 |
BZ Autres créances | 280 117.00 | 280 117.00 | 284 858.00 | |
CF Disponibilités | 87 763.00 | 87 763.00 | 156 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 022.00 | 57 022.00 | 41 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 918 722.00 | 10 038.00 | 3 908 685.00 | 3 439 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 370 464.00 | 1 501 483.00 | 5 868 982.00 | 5 593 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 163.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 481 549.00 | 481 549.00 | ||
DH Report à nouveau | 282 229.00 | 125 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 341.00 | 216 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 912 119.00 | 867 778.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 594.00 | 1 292 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 080.00 | 480 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 703.00 | 2 412 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 771 611.00 | 509 407.00 | ||
EA Autres dettes | 9 875.00 | 29 857.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 956 863.00 | 4 725 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 982.00 | 5 593 726.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 776.00 | 4 725 948.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 017.00 | 73 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 411 098.00 | 4 411 098.00 | 4 239 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 098.00 | 4 411 098.00 | 4 239 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 904.00 | 58 574.00 | ||
FQ Autres produits | 302.00 | 3 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 455 303.00 | 4 301 244.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 420.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 188 032.00 | 2 997 037.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 373.00 | 32 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 525 330.00 | 451 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 318 343.00 | 255 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 721.00 | 184 974.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 242.00 | |||
GE Autres charges | 299.00 | 6 405.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 274 340.00 | 3 937 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 180 963.00 | 364 034.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 662.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 662.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 053.00 | 44 323.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 053.00 | 44 323.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 391.00 | -44 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 572.00 | 319 711.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 293.00 | 5 196.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 293.00 | 5 196.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 9 594.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 339.00 | 3 236.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 230.00 | 12 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 937.00 | -7 634.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -706.00 | 95 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 258.00 | 4 306 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 917.00 | 4 090 108.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 341.00 | 216 332.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 703.00 | 89 517.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 904.00 | 58 574.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 688.00 | 2 247.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684 731.00 | 108 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 893.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 312.00 | 110 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 935.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 955.00 | 3 423 235.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 616.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 617.00 | 12 572.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 571.00 | 3 451 742.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 311.00 | 1 079.00 | 14 390.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 659.00 | 200 643.00 | 270 247.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 970.00 | 201 722.00 | 270 247.00 | 1 491 445.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 796.00 | 2 242.00 | 1.00 | 10 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 796.00 | 2 242.00 | 1.00 | 10 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 796.00 | 2 242.00 | 1.00 | 10 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 242.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 163.00 | 10 163.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 483 784.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | |||
VB T. V. A. | 161 826.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 585.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 022.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 085.00 | 3 831 085.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 017.00 | 43 017.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 577.00 | 316 689.00 | 584 888.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 008.00 | 23 008.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 703.00 | 2 807 703.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 795.00 | 28 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 846.00 | 136 846.00 | ||
VW T.V.A. | 587 830.00 | 587 830.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 140.00 | 18 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 073.00 | 400 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 863.00 | 3 971 902.00 | 584 888.00 | 400 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 789.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 565 424.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 788 500.00 | 1 666 350.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 480.00 | 347 833.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 575.00 | 112 080.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 401.00 | 98 756.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 178.00 | |||
ST Autres comptes | 946 899.00 | 772 018.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 188 032.00 | 2 997 037.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 921.00 | 12 105.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 452.00 | 20 447.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 373.00 | 32 552.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 418 981.00 | 255 063.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 844.00 | 247 367.00 | ||