HERVE
Dépôt
| Dénomination | HERVE |
| Siren | 384194296 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6448 |
| Numéro de Gestion | 2001B00705 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 76000 ROUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 33 010.00 | 33 010.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 949.00 | 47 979.00 | 1 969.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 160.00 | 87 961.00 | 21 200.00 | 28 850.00 |
CU Autres participations | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 15 782.00 | 15 782.00 | 15 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 509 901.00 | 170 950.00 | 338 951.00 | 348 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 181.00 | 7 181.00 | 8 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | 40 472.00 | |
BZ Autres créances | 87 786.00 | 87 786.00 | 97 705.00 | |
CF Disponibilités | 68 503.00 | 68 503.00 | 122 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | 2 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 170 507.00 | 170 507.00 | 271 766.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 408.00 | 170 950.00 | 509 458.00 | 620 232.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 409 209.00 | 369 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 320.00 | 39 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 335 389.00 | 425 709.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 147.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 147.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 107.00 | 30 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 761.00 | 17 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 725.00 | 42 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 328.00 | 105 097.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 167 922.00 | 194 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 458.00 | 620 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 010.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 109.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 783.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 902.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 010.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 109.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 15 782.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 509 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 010.00 | 33 010.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 425.00 | 9 514.00 | 135 940.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 435.00 | 9 514.00 | 170 950.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 147.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | -6 147.00 | 6 147.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 147.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 782.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 666.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 566.00 | |||
VB T. V. A. | 15 537.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 683.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 606.00 | 94 824.00 | 15 782.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 107.00 | 10 014.00 | 11 093.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 725.00 | 59 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 638.00 | 32 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 279.00 | 20 279.00 | ||
VW T.V.A. | 13 597.00 | 13 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 761.00 | 14 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 922.00 | 156 829.00 | 11 093.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 930.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | ||