LE PARTENAIRE EUROPEEN
Dépôt
| Dénomination | LE PARTENAIRE EUROPEEN |
| Siren | 384194668 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13630 |
| Numéro de Gestion | 1992B00111 |
| Code Activité | 5819Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 Lattes |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 167.00 | 781 571.00 | 2 596.00 | 3 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 570.00 | 1 025 237.00 | 79 333.00 | 106 334.00 |
CU Autres participations | 1 822.00 | 1 822.00 | 198.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 250.00 | 8 250.00 | 8 250.00 | |
BF Prêts | 1 010.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 31 760.00 | 31 760.00 | 31 481.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 930 569.00 | 1 806 808.00 | 123 761.00 | 150 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 604.00 | 8 604.00 | 8 940.00 | |
BT Marchandises | 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 287.00 | 119 534.00 | 1 316 753.00 | 1 454 822.00 |
BZ Autres créances | 548 766.00 | 548 766.00 | 549 248.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | 889 885.00 | 889 885.00 | 162 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 550.00 | 42 550.00 | 23 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 956 092.00 | 119 534.00 | 2 836 558.00 | 2 229 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 661.00 | 1 926 342.00 | 2 960 319.00 | 2 380 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 760.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -75.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | ||
DG Autres réserves | 509 808.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 205 503.00 | 188 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 211.00 | -1 903 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | -843 108.00 | -1 163 245.00 | ||
DP Provisions pour risques | 126 720.00 | 163 860.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 126 720.00 | 163 860.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 34.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 515.00 | 66 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879 822.00 | 551 739.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 760.00 | 1 872 716.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 580.00 | 469 948.00 | ||
EA Autres dettes | 1 520.00 | 5 096.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 510.00 | 413 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 676 707.00 | 3 379 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 319.00 | 2 380 261.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 707.00 | 3 379 645.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 225.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 583.00 | 583.00 | 1 228.00 | |
FD Production vendue biens | 35 421.00 | 35 421.00 | ||
FG Production vendue services | 8 486 716.00 | 8 486 716.00 | 9 064 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 522 720.00 | 8 522 720.00 | 9 065 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 372.00 | 2 561.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 093.00 | 143 419.00 | ||
FQ Autres produits | 65.00 | 437.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 691 249.00 | 9 212 114.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 889.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 200.00 | 489.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 336.00 | 3 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 358 086.00 | 6 995 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 913.00 | 67 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 624 068.00 | 716 125.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 570.00 | 258 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 922.00 | 53 565.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 126 720.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 534.00 | 120 168.00 | ||
GE Autres charges | 154 106.00 | 200 994.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 574 735.00 | 8 543 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 116 514.00 | 668 213.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 461.00 | 694.00 | ||
GN Différences positives de change | 225.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 686.00 | 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 746 584.00 | 765 743.00 | ||
GS Différences négatives de change | 154.00 | 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 746 737.00 | 765 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -744 051.00 | -765 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 372 462.00 | -97 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 039.00 | 16 459.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 039.00 | 16 459.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 290.00 | 1 822 502.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 290.00 | 1 823 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 251.00 | -1 806 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 700 974.00 | 9 229 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 763.00 | 11 132 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 211.00 | -1 903 729.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 785.00 | 4 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 784.00 | 35 383.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 235.00 | 14 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 939.00 | 1 903.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 958.00 | 51 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 570.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 010.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | 41 832.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 010.00 | 1 930 569.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 016.00 | 8 555.00 | 781 571.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 870.00 | 31 367.00 | 1 025 237.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 886.00 | 39 922.00 | 1 806 808.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 126 720.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 860.00 | 37 140.00 | 126 720.00 | |
6T Sur comptes clients | 120 168.00 | 119 534.00 | 120 168.00 | 119 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 168.00 | 119 534.00 | 120 168.00 | 119 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 028.00 | 119 534.00 | 157 308.00 | 246 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 534.00 | 157 308.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 760.00 | 31 760.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 178 393.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 257 894.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 254 535.00 | |||
VB T. V. A. | 293 123.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 550.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 363.00 | 2 059 363.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 153.00 | 17 153.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 760.00 | 772 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 232.00 | 67 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 095.00 | 62 095.00 | ||
VW T.V.A. | 449 403.00 | 449 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 851.00 | 17 851.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 879 822.00 | 1 879 822.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 408 510.00 | 408 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 707.00 | 3 676 707.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 098.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 270 447.00 | 1 363 406.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 322.00 | 82 665.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 976.00 | 26 557.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800 119.00 | 2 829 084.00 | ||
ST Autres comptes | 1 972 222.00 | 2 693 525.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 358 086.00 | 6 995 237.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 32 373.00 | 31 115.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 540.00 | 35 889.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 913.00 | 67 004.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 656 180.00 | 1 736 378.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 162 444.00 | 1 240 794.00 | ||