EDITIONS FATON
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS FATON |
| Siren | 385369590 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 3934 |
| Numéro de Gestion | 1992B00347 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 177.00 | 15 219.00 | 168 957.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 409.00 | 461 823.00 | 61 585.00 | 47 717.00 |
AH Fonds commercial | 634 370.00 | 634 370.00 | 634 370.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 929.00 | 19 929.00 | 55 418.00 | |
AN Terrains | 35 453.00 | 35 453.00 | 50 453.00 | |
AP Constructions | 482 513.00 | 444 199.00 | 38 313.00 | 128 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 827.00 | 58 639.00 | 3 188.00 | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 139.00 | 751 270.00 | 21 870.00 | 25 563.00 |
CU Autres participations | 56 200.00 | 56 200.00 | 56 200.00 | |
BF Prêts | 17 152.00 | 17 152.00 | 11 367.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 101.00 | 27 101.00 | 27 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 815 269.00 | 1 731 151.00 | 1 084 118.00 | 1 040 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 027.00 | 15 027.00 | 17 304.00 | |
BN En cours de production de biens | 8 037.00 | 8 037.00 | 9 262.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 494 583.00 | 1 153 943.00 | 1 340 640.00 | 1 504 051.00 |
BT Marchandises | 67 756.00 | 44 982.00 | 22 774.00 | 21 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | 1 321.00 | 2 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 728.00 | 97 387.00 | 943 341.00 | 1 046 744.00 |
BZ Autres créances | 339 434.00 | 339 434.00 | 153 965.00 | |
CF Disponibilités | 77 620.00 | 77 620.00 | 76 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 292.00 | 34 292.00 | 33 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 078 797.00 | 1 296 312.00 | 2 782 485.00 | 2 865 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | 17.00 | 13.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 894 083.00 | 3 027 463.00 | 3 866 620.00 | 3 905 570.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 343 860.00 | 343 860.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 386.00 | 34 386.00 | ||
DH Report à nouveau | -363 177.00 | -431 930.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 438.00 | 68 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | -91 369.00 | 15 069.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 251.00 | 15 069.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 251.00 | 15.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 092.00 | 15.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 367.00 | 122 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 338.00 | 659 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 360 959.00 | 382 358.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 282.00 | 43 737.00 | ||
EA Autres dettes | 112 767.00 | 108 114.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 147 895.00 | 2 067 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 912 727.00 | 3 890 478.00 | ||
ED (V) | 11.00 | 8.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 620.00 | 3 905 570.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 465.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 295.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 371 587.00 | 371 587.00 | 411 373.00 | |
FD Production vendue biens | 6 101 457.00 | 6 101 457.00 | 6 368 654.00 | |
FG Production vendue services | 293 714.00 | 293 714.00 | 412 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 766 759.00 | 6 766 759.00 | 7 192 917.00 | |
FM Production stockée | -122 979.00 | -83 229.00 | ||
FN Production immobilisée | 69 317.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 58 793.00 | 111 587.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 160 558.00 | 1 151 242.00 | ||
FQ Autres produits | 14 195.00 | 13 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 946 643.00 | 8 386 213.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 926.00 | 247 460.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 114.00 | -1 498.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 839 625.00 | 1 171 726.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 277.00 | 3 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 975 060.00 | 2 969 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 232.00 | 59 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 301 789.00 | 1 382 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 449 941.00 | 458 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 141.00 | 61 285.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 198 924.00 | 1 156 200.00 | ||
GE Autres charges | 924 374.00 | 879 221.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 047 176.00 | 8 388 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -100 534.00 | -1 962.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | |||
GN Différences positives de change | 537.00 | 1 227.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 552.00 | 1 254.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 253.00 | 7 329.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 948.00 | 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 219.00 | 8 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 667.00 | -6 772.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -110 200.00 | -8 734.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | 118 910.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 431.00 | 2 780.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 952.00 | 121 690.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 669.00 | 43 962.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 287.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 234.00 | 241.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 189.00 | 44 203.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | 77 487.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 130 146.00 | 8 509 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 236 584.00 | 8 440 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 438.00 | 68 753.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 358.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 14 156.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 177.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 459.00 | 38 610.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 095.00 | 9 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 667.00 | 5 786.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 221.00 | 238 435.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 177.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 362.00 | 1 177 707.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 026.00 | 1 352 932.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 453.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 388.00 | 2 815 269.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 219.00 | 15 219.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 955.00 | 21 058.00 | 1 189.00 | 461 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 984.00 | 29 864.00 | 60 739.00 | 1 254 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 939.00 | 66 141.00 | 61 928.00 | 1 731 151.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 17.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 234.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | 45 251.00 | 15.00 | 45 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 156 200.00 | 1 198 924.00 | 1 156 200.00 | 1 198 924.00 |
6T Sur comptes clients | 97 387.00 | 97 387.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253 588.00 | 1 198 924.00 | 1 156 200.00 | 1 296 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 602.00 | 1 244 176.00 | 1 156 215.00 | 1 341 563.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 17 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 27 101.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 474.00 | |||
UX Autres créances clients | 938 254.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 695.00 | |||
VB T. V. A. | 76 889.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 443.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 292.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 706.00 | 1 311 980.00 | 146 727.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 092.00 | 249 784.00 | 146 308.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 338.00 | 746 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 857.00 | 99 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 173.00 | 211 173.00 | ||
VW T.V.A. | 18 411.00 | 18 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 933.00 | 30 933.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 282.00 | 30 282.00 | ||
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 767.00 | 112 767.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 147 895.00 | 2 147 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 773.00 | 3 647 465.00 | 146 308.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 16 115.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 212.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 802.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046 507.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 267 522.00 | |||
ST Autres comptes | 1 401 903.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 975 060.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 451.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 232.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 215 143.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 275.00 | |||