LA SOURCE
Dépôt
| Dénomination | LA SOURCE |
| Siren | 385950183 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2018/001685 |
| Numéro de Gestion | 1959B00018 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05260 SAINT-LEGER-LES-MELEZES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 643.00 | 39 643.00 | ||
AH Fonds commercial | 21 224.00 | 21 224.00 | 21 224.00 | |
AN Terrains | 24 898.00 | 24 898.00 | 24 898.00 | |
AP Constructions | 1 905 503.00 | 1 673 779.00 | 231 724.00 | 279 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 710.00 | 361 000.00 | 65 710.00 | 80 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 191.00 | 203 969.00 | 28 222.00 | 40 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 086.00 | 6 086.00 | 5 967.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | 5 567.00 | 5 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 661 822.00 | 2 278 390.00 | 383 431.00 | 458 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 242.00 | 35 242.00 | 29 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 527.00 | 285 527.00 | 322 188.00 | |
BZ Autres créances | 206 294.00 | 206 294.00 | 66 799.00 | |
CF Disponibilités | 18 742.00 | 18 742.00 | 20 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | 11 072.00 | 12 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 556 876.00 | 556 876.00 | 451 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 698.00 | 2 278 390.00 | 940 307.00 | 910 566.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 726.00 | 27 726.00 | ||
DG Autres réserves | 111 649.00 | 201 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 368.00 | -89 649.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 299.00 | 4 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 313 736.00 | 311 243.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 258.00 | 172 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 657.00 | 72 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 882.00 | 315 477.00 | ||
EA Autres dettes | 39 775.00 | 38 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 626 572.00 | 599 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 307.00 | 910 566.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 969.00 | 507 142.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 991.00 | 34 811.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 718 534.00 | 2 718 534.00 | 2 637 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 534.00 | 2 718 534.00 | 2 637 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 73 037.00 | 13 591.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 857.00 | 55 451.00 | ||
FQ Autres produits | 14 391.00 | 10 106.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 872 818.00 | 2 716 550.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 577.00 | 260 621.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 812.00 | 6 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 366 545.00 | 369 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 231.00 | 241 429.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 404 856.00 | 1 350 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 499 540.00 | 481 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 005.00 | 94 208.00 | ||
GE Autres charges | 14 418.00 | 6 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 868 360.00 | 2 810 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 458.00 | -93 505.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 119.00 | 84.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119.00 | 84.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 085.00 | 3 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 085.00 | 3 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 965.00 | -3 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 493.00 | -97 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 7 591.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 7 591.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | 7 591.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 813.00 | 2 724 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 445.00 | 2 813 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 368.00 | -89 649.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 857.00 | 55 451.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 140.00 | 2 148.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 643.00 | 39 643.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 608.00 | 88 005.00 | 14 866.00 | 2 238 748.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 251.00 | 88 006.00 | 14 866.00 | 2 278 390.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 1 913 740.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206 251.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 459.00 | 502 892.00 | 5 567.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 258.00 | 123 656.00 | 51 601.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 657.00 | 61 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 882.00 | 349 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 775.00 | 39 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 572.00 | 574 970.00 | 51 601.00 | |