ESEM
Dépôt
| Dénomination | ESEM |
| Siren | 389066184 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 3347 |
| Numéro de Gestion | 1992B20812 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 961.00 | 19 961.00 | ||
AH Fonds commercial | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 1 025.00 | 1 025.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 071.00 | 7 353.00 | 1 718.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 512.00 | 260 645.00 | 140 867.00 | 156 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 645.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 17 641.00 | 17 641.00 | 13 976.00 | |
BJ TOTAL (I) | 478 210.00 | 287 959.00 | 190 251.00 | 317 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656.00 | 3 656.00 | 12 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 581.00 | 1 716.00 | 455 865.00 | 406 036.00 |
BZ Autres créances | 172 725.00 | 172 725.00 | 140 076.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 247.00 | 11 247.00 | 11 247.00 | |
CF Disponibilités | 208 336.00 | 208 336.00 | 137 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 385.00 | 18 385.00 | 22 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 871 931.00 | 1 716.00 | 870 215.00 | 730 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 141.00 | 289 675.00 | 1 060 466.00 | 1 048 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 100 791.00 | 97 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 520.00 | 2 794.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 700.00 | |||
DL TOTAL (I) | 274 311.00 | 217 491.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 841.00 | 168 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 498.00 | 9 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 072.00 | 352 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 379 956.00 | 271 114.00 | ||
EA Autres dettes | 8 789.00 | 29 284.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 786 156.00 | 831 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 466.00 | 1 048 550.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 961.00 | 19 961.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 988.00 | 45 779.00 | 41 769.00 | 267 997.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 948.00 | 45 779.00 | 41 769.00 | 287 958.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 641.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 385.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 333.00 | 648 691.00 | 17 641.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 841.00 | 70 434.00 | 77 407.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 072.00 | 237 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 287.00 | 21 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 156.00 | 708 749.00 | 77 407.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 399.00 | |||