CREATIFS
Dépôt
| Dénomination | CREATIFS |
| Siren | 389120049 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2967 |
| Numéro de Gestion | 2015B01942 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 000.00 | 144 000.00 | 35 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 414 000.00 | 5 324 000.00 | 11 090 000.00 | 11 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 000.00 | 135 000.00 | 36 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 501 000.00 | 7 538 000.00 | 963 000.00 | 1 012 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 333 000.00 | 333 000.00 | 356 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 600 000.00 | 13 141 000.00 | 12 459 000.00 | 12 532 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 020 000.00 | 503 000.00 | 2 517 000.00 | 2 736 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 000.00 | 276 000.00 | 259 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 806 000.00 | 84 000.00 | 4 722 000.00 | 7 514 000.00 |
BZ Autres créances | 2 507 000.00 | 2 507 000.00 | 3 019 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 583 000.00 | 1 583 000.00 | 963 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | 118 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 262 000.00 | 587 000.00 | 11 675 000.00 | 14 609 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 861 000.00 | 13 728 000.00 | 24 133 000.00 | 27 142 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 734 000.00 | 734 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 266 000.00 | 266 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 864 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 000.00 | 1 864 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 014 000.00 | 2 865 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 000.00 | 284 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 000.00 | 2 057 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595 000.00 | 8 003 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 238 000.00 | 2 304 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 521 000.00 | 10 219 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068 000.00 | 1 399 000.00 | ||
EA Autres dettes | 6 000.00 | 11 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 995 000.00 | 23 993 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 133 000.00 | 27 142 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 895 000.00 | 30 895 000.00 | 35 375 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 895 000.00 | 30 895 000.00 | 35 375 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 000.00 | 68 000.00 | ||
FQ Autres produits | 344 000.00 | 501 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 740 000.00 | 35 945 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 000.00 | 668 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 342 000.00 | 4 680 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 000.00 | -116 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 609 000.00 | 19 796 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 377 000.00 | 348 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 844 000.00 | 3 855 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 799 000.00 | 1 756 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 299 000.00 | 769 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 362 000.00 | 13 000.00 | ||
GE Autres charges | 501 000.00 | 70 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 039 000.00 | 31 840 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 700 000.00 | 4 105 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 000.00 | 160 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123 000.00 | 160 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 000.00 | -160 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 590 000.00 | 3 945 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 000.00 | 147 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 000.00 | 38 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 000.00 | 184 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 000.00 | 231 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 727 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 124 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 000.00 | 2 082 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -1 897 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 435 000.00 | 183 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 022 000.00 | 36 129 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 871 000.00 | 34 265 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 000.00 | 1 864 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | 16 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 667 000.00 | 234 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 000.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 671 000.00 | 261 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 671 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 600 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 000.00 | 29 000.00 | 69 000.00 | 144 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 632 000.00 | 270 000.00 | 229 000.00 | 7 672 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 815 000.00 | 299 000.00 | 297 000.00 | 7 816 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 124 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 000.00 | 60 000.00 | 220 000.00 | 124 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 000.00 | 351 000.00 | 503 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 575 000.00 | 11 000.00 | 501 000.00 | 84 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 051 000.00 | 362 000.00 | 501 000.00 | 5 912 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 336 000.00 | 422 000.00 | 721 000.00 | 6 036 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 362 000.00 | 501 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | 220 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 333 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 710 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | |||
VB T. V. A. | 991 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 594 000.00 | 12 262 000.00 | 333 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 000.00 | 475 000.00 | 1 088 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 352 000.00 | 3 352 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 521 000.00 | 7 521 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 575 000.00 | 575 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 000.00 | 634 000.00 | ||
VW T.V.A. | 1 703 000.00 | 1 703 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 242 000.00 | 2 242 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 995 000.00 | 18 907 000.00 | 1 088 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | |||