NIMES SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS
Dépôt
| Dénomination | NIMES SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS |
| Siren | 389234063 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51716 |
| Numéro de Gestion | 1992B14027 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 363.00 | 6 094.00 | 269.00 | 594.00 |
AN Terrains | 1 008 268.00 | 118 850.00 | 889 418.00 | 890 683.00 |
AP Constructions | 5 629 933.00 | 4 887 251.00 | 742 682.00 | 739 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 555.00 | 819 475.00 | 62 080.00 | 89 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 032.00 | 69 090.00 | 20 943.00 | 29 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 279.00 | 7 279.00 | 7 592.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | 1 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 625 412.00 | 5 900 759.00 | 1 724 653.00 | 1 758 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 826.00 | 23 826.00 | 23 395.00 | |
BT Marchandises | 6 393.00 | 6 393.00 | 6 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 836.00 | 18 695.00 | 98 141.00 | 78 869.00 |
BZ Autres créances | 126 519.00 | 126 519.00 | 114 693.00 | |
CF Disponibilités | 149 656.00 | 149 656.00 | 46 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 727.00 | 18 727.00 | 19 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 441 957.00 | 18 695.00 | 423 262.00 | 290 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 067 369.00 | 5 919 454.00 | 2 147 915.00 | 2 049 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | ||
DH Report à nouveau | 981 054.00 | 936 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 971.00 | 44 071.00 | ||
DK Provisions réglementées | 132.00 | 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 064 402.00 | 996 475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 147.00 | 53 739.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 147.00 | 53 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292.00 | 2 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 401.00 | 317 111.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 726.00 | 24 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 262.00 | 403 356.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 641.00 | 239 598.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 044.00 | 11 618.00 | ||
EA Autres dettes | 516.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 073 365.00 | 998 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 915.00 | 2 049 087.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 414.00 | 875 959.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | 2 286.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 428 401.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 97 130.00 | 97 130.00 | 96 112.00 | |
FG Production vendue services | 2 972 805.00 | 2 972 805.00 | 2 986 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 934.00 | 3 069 934.00 | 3 082 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 362.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 213.00 | 88 740.00 | ||
FQ Autres produits | 2 755.00 | 4 657.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 223 264.00 | 3 176 356.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 790.00 | 31 773.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 359.00 | -1 470.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 161.00 | 305 205.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -430.00 | -2 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 045 682.00 | 1 051 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 690.00 | 149 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 901 971.00 | 851 887.00 | ||
FZ Charges sociales | 324 260.00 | 305 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 300.00 | 170 575.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 889.00 | 48 481.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 695.00 | 7 766.00 | ||
GE Autres charges | 207 822.00 | 214 438.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 140 189.00 | 3 133 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 076.00 | 42 994.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 404.00 | 11 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 404.00 | 11 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 404.00 | -11 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 672.00 | 31 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 11 971.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 346.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | 36.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 18 353.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 366.00 | 4 883.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 462.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 389.00 | 5 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 701.00 | 13 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 953.00 | 3 194 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 982.00 | 3 150 638.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 971.00 | 44 071.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 508 463.00 | 134 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 516 808.00 | 134 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 585.00 | 19 395.00 | 7 617 067.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 585.00 | 19 395.00 | 7 625 412.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 391.00 | 5 894 665.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 391.00 | 5 900 759.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 132.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 177.00 | 19.00 | 64.00 | 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 147.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 739.00 | 4 889.00 | 48 481.00 | 10 147.00 |
6T Sur comptes clients | 7 766.00 | 18 695.00 | 7 766.00 | 18 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 766.00 | 18 695.00 | 7 766.00 | 18 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 682.00 | 23 604.00 | 56 311.00 | 28 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 584.00 | 56 247.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19.00 | 64.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 565.00 | |||
UX Autres créances clients | 96 271.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 056.00 | |||
VB T. V. A. | 49 548.00 | |||
VP Divers | 817.00 | |||
VC Groupe et associés | 32.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 066.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 727.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 063.00 | 264 063.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 525.00 | 56 300.00 | 42 225.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 262.00 | 387 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 292.00 | 85 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 424.00 | 93 424.00 | ||
VW T.V.A. | 10 066.00 | 10 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 858.00 | 44 858.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | ||
VI Groupe et associés | 329 876.00 | 329 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 639.00 | 1 014 414.00 | 42 225.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 300.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||