G.S.D.I.
Dépôt
| Dénomination | G.S.D.I. |
| Siren | 389524828 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 1087 |
| Numéro de Gestion | 2014B00562 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91300 MASSY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 028.00 | 26 970.00 | 9 059.00 | 7 599.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 299.00 | 50 634.00 | 33 665.00 | 33 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 214.00 | 382 325.00 | 552 888.00 | 610 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 876.00 | 11 876.00 | 8 204.00 | |
CU Autres participations | 3 501.00 | 3 501.00 | 3 501.00 | |
BF Prêts | 167 115.00 | 167 115.00 | 163 233.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 256 501.00 | 256 501.00 | 272 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 514 535.00 | 479 928.00 | 1 034 607.00 | 1 118 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 350.00 | 44 920.00 | 548 430.00 | 427 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 348.00 | 5 348.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 064.00 | 184 513.00 | 2 425 552.00 | 3 600 132.00 |
BZ Autres créances | 1 033 502.00 | 1 033 502.00 | 758 101.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 1 913 889.00 | |
CF Disponibilités | 3 303 353.00 | 3 303 353.00 | 1 726 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | 5 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 056 138.00 | 229 433.00 | 7 826 705.00 | 8 431 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 570 674.00 | 709 361.00 | 8 861 312.00 | 9 550 703.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 047 898.00 | 3 725 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 993.00 | 622 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 367 891.00 | 4 435 898.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 126 837.00 | 2 127 899.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 265 021.00 | 401 052.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 391 858.00 | 2 528 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 596.00 | 220 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 154.00 | 19 657.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | 1 280.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 331.00 | 1 461 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 608 984.00 | 867 438.00 | ||
EA Autres dettes | 22 703.00 | 13 819.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 347.00 | 1 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 101 564.00 | 2 585 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 861 312.00 | 9 550 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 27 152.00 | |||
FG Production vendue services | 5 912 438.00 | 3 100 985.00 | 9 013 424.00 | 10 746 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 912 438.00 | 3 100 985.00 | 9 013 424.00 | 10 773 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | 21 087.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 954 245.00 | 760 328.00 | ||
FQ Autres produits | 1 420.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 983 089.00 | 11 554 811.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 442 259.00 | 2 084 471.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 602.00 | 180 475.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 624 494.00 | 5 252 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 864.00 | 93 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 267 994.00 | 1 332 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 445 582.00 | 432 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 315.00 | 111 268.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 823.00 | 44 920.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 776 770.00 | 1 231 897.00 | ||
GE Autres charges | 14 843.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 687 343.00 | 10 764 485.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 295 745.00 | 790 326.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 868.00 | 9 652.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 201.00 | 54 482.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 069.00 | 64 134.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 582.00 | 7 114.00 | ||
GS Différences négatives de change | 612.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 582.00 | 7 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 488.00 | 56 407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 233.00 | 846 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 907.00 | 23 034.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338.00 | 1 828.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 245.00 | 24 862.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 245.00 | -19 862.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 995.00 | 204 569.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030 158.00 | 11 623 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 798 165.00 | 11 001 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 993.00 | 622 302.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 878.00 | 4 316.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 455.00 | 73 188.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 127.00 | 3 882.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 461.00 | 81 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 56 028.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 8 023.00 | 1 031 389.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 892.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 892.00 | 427 118.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 232.00 | 25 081.00 | 1 514 535.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 279.00 | 2 856.00 | 1 166.00 | 26 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 184.00 | 124 459.00 | 6 684.00 | 432 959.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 464.00 | 127 315.00 | 7 850.00 | 459 928.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 391 858.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 528 951.00 | 776 770.00 | 913 863.00 | 2 391 858.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 44 920.00 | 44 920.00 | ||
6T Sur comptes clients | 201 039.00 | 14 823.00 | 31 350.00 | 184 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 959.00 | 34 823.00 | 31 350.00 | 249 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774 910.00 | 811 593.00 | 945 213.00 | 2 641 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 811 593.00 | 945 213.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 167 115.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 256 501.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 296 279.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 313 786.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 307.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 256 989.00 | |||
VB T. V. A. | 89 905.00 | |||
VP Divers | 22 900.00 | |||
VC Groupe et associés | 414 039.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 944.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 077 704.00 | 3 654 087.00 | 423 617.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 535.00 | 165 535.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 075.00 | 12 075.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 331.00 | 1 243 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 118.00 | 101 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 005.00 | 122 005.00 | ||
VW T.V.A. | 355 613.00 | 355 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 248.00 | 30 248.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 079.00 | 23 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703.00 | 22 703.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 347.00 | 21 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 114.00 | 2 098 114.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 611.00 | |||