MEDIMAT
Dépôt
| Dénomination | MEDIMAT |
| Siren | 389857475 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 3329 |
| Numéro de Gestion | 1993B00088 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34990 Juvignac |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 324.00 | 20 711.00 | 2 613.00 | 1 956.00 |
AH Fonds commercial | 179 128.00 | 179 128.00 | 179 128.00 | |
AP Constructions | 304 465.00 | 214 813.00 | 89 652.00 | 99 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 370.00 | 841 270.00 | 142 100.00 | 119 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 829.00 | 864 454.00 | 157 376.00 | 126 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 799.00 | 24 799.00 | ||
CU Autres participations | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
BF Prêts | 173 394.00 | 173 394.00 | 166 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | 12 547.00 | 12 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 738 100.00 | 1 941 248.00 | 796 852.00 | 720 563.00 |
BN En cours de production de biens | 160 609.00 | 160 609.00 | 334 091.00 | |
BT Marchandises | 1 753 044.00 | 449 251.00 | 1 303 793.00 | 1 610 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 201.00 | 102 201.00 | 92 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997 555.00 | 12 538.00 | 4 985 016.00 | 4 949 427.00 |
BZ Autres créances | 1 916 528.00 | 1 916 528.00 | 1 536 835.00 | |
CF Disponibilités | 1 664 777.00 | 1 664 777.00 | 406 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 289.00 | 164 289.00 | 119 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 759 002.00 | 461 790.00 | 10 297 212.00 | 9 050 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 497 102.00 | 2 403 038.00 | 11 094 065.00 | 9 771 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 755.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 666 667.00 | 666 667.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 707.00 | 356 707.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 667.00 | 66 667.00 | ||
DG Autres réserves | 141 600.00 | 141 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 544 040.00 | 1 397 523.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 996.00 | 146 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 805 676.00 | 2 775 680.00 | ||
DP Provisions pour risques | 258 944.00 | 223 236.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 258 944.00 | 223 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 952.00 | 908 802.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 616.00 | 298 359.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958 076.00 | 3 930 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 439.00 | 1 241 979.00 | ||
EA Autres dettes | 107 683.00 | 207 261.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 680.00 | 185 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 029 445.00 | 6 772 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 094 065.00 | 9 771 036.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 610 690.00 | 6 106 565.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 657 719.00 | 1 330 063.00 | 26 987 782.00 | 22 354 587.00 |
FG Production vendue services | 4 577 772.00 | 132 596.00 | 4 710 368.00 | 4 655 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 235 491.00 | 1 462 659.00 | 31 698 150.00 | 27 010 375.00 |
FM Production stockée | -173 482.00 | 147 942.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 974.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 22 676.00 | 9 824.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 074 843.00 | 1 067 983.00 | ||
FQ Autres produits | 269.00 | 19 422.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 633 430.00 | 28 255 546.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 954 217.00 | 19 284 677.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 608 114.00 | 192 764.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 382.00 | 42 005.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 338.00 | 11 075.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 806 904.00 | 4 173 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 478.00 | 228 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 539 650.00 | 2 391 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 046 273.00 | 1 049 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 546.00 | 113 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 449 251.00 | 737 930.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 258 944.00 | 223 236.00 | ||
GE Autres charges | 6 357.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 078 779.00 | 28 449 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -445 349.00 | -193 597.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 231.00 | 10 286.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 427 465.00 | 375 239.00 | ||
GN Différences positives de change | 409.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 433 105.00 | 385 524.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 799.00 | 35 265.00 | ||
GS Différences négatives de change | -904.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 895.00 | 35 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 397 210.00 | 350 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 138.00 | 156 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 792.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 327.00 | 10 295.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 119.00 | 10 295.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 849.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | 1 866.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 518.00 | 1 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 601.00 | 8 429.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 533.00 | 18 575.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 184 654.00 | 28 651 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 154 658.00 | 28 504 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 996.00 | 146 516.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 024.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 494.00 | 1 958.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 479.00 | 195 684.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 323.00 | 6 862.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 296.00 | 204 504.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 700.00 | 2 334 463.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 700.00 | 2 738 100.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 410.00 | 1 302.00 | 20 711.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 323.00 | 126 244.00 | 29 031.00 | 1 920 537.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 733.00 | 127 546.00 | 29 031.00 | 1 941 248.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 258 944.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 236.00 | 258 944.00 | 223 236.00 | 258 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 733 035.00 | 449 251.00 | 733 035.00 | 449 251.00 |
6T Sur comptes clients | 17 156.00 | 4 617.00 | 12 538.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 191.00 | 449 251.00 | 737 653.00 | 461 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 427.00 | 708 195.00 | 960 889.00 | 720 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 708 195.00 | 960 889.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 173 394.00 | 19 208.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | 12 547.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 095.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 972 460.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 939.00 | |||
VB T. V. A. | 215 062.00 | |||
VP Divers | 106 858.00 | |||
VC Groupe et associés | 630 684.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 138.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 164 289.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 264 312.00 | 7 110 126.00 | 154 186.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 555.00 | 246 800.00 | 418 755.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958 076.00 | 4 958 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 362.00 | 235 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 623.00 | 408 623.00 | ||
VW T.V.A. | 647 813.00 | 647 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 641.00 | 22 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 683.00 | 107 683.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 550 680.00 | 550 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 596 830.00 | 7 178 075.00 | 418 755.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 706.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | |||