CAMPING DU PORT DE PLAISANCE
Dépôt
| Dénomination | CAMPING DU PORT DE PLAISANCE |
| Siren | 390289221 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 1271 |
| Numéro de Gestion | 1993B00102 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29950 Clohars-Fouesnant |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 005.00 | 15 069.00 | 35 937.00 | 3 363.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | 167 694.00 | |
AN Terrains | 2 168 536.00 | 1 183 745.00 | 984 790.00 | 931 805.00 |
AP Constructions | 5 519 463.00 | 3 775 980.00 | 1 743 483.00 | 1 855 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 022.00 | 927 535.00 | 267 488.00 | 225 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 471.00 | 135 393.00 | 40 077.00 | 41 298.00 |
BF Prêts | 8 038.00 | 8 038.00 | 8 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 285 229.00 | 6 037 722.00 | 3 247 507.00 | 3 232 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 820.00 | 17 820.00 | 17 978.00 | |
BT Marchandises | 58 502.00 | 58 502.00 | 31 592.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | 630.00 | 2 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 988.00 | 187 988.00 | 57 468.00 | |
BZ Autres créances | 247 732.00 | 247 732.00 | 300 962.00 | |
CF Disponibilités | 108 761.00 | 108 761.00 | 164 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 501.00 | 117 501.00 | 125 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 738 933.00 | 738 933.00 | 700 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 163.00 | 6 037 722.00 | 3 986 441.00 | 3 933 418.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 356 731.00 | 356 731.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 655.00 | 29 709.00 | ||
DG Autres réserves | 332 743.00 | 314 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 818.00 | 18 918.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 620.00 | 11 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 814 566.00 | 731 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 880.00 | 2 145 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 583.00 | 343 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 250.00 | 328 165.00 | ||
EA Autres dettes | 60 747.00 | 17 221.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 171 875.00 | 3 202 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 441.00 | 3 933 418.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 527.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 687 455.00 | 687 455.00 | 610 427.00 | |
FG Production vendue services | 3 471 271.00 | 3 471 271.00 | 3 286 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 467.00 | 4 181 467.00 | 3 915 137.00 | |
FN Production immobilisée | 24 086.00 | 44 809.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 128.00 | 18 733.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 656.00 | 24 119.00 | ||
FQ Autres produits | 772.00 | 214.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 278 108.00 | 4 003 011.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 276.00 | 251 731.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 909.00 | 6 162.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 318.00 | 278 552.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158.00 | -5 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 428 437.00 | 1 351 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 895.00 | 118 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 174 641.00 | 1 056 395.00 | ||
FZ Charges sociales | 256 144.00 | 237 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 542 501.00 | 497 359.00 | ||
GE Autres charges | 114 593.00 | 109 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 228 055.00 | 3 901 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 053.00 | 101 063.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 510.00 | 95 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 510.00 | 95 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 510.00 | -95 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 457.00 | 5 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 617.00 | 28 808.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 617.00 | 28 808.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 041.00 | 2 067.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | 1 709.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 072.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 342.00 | 15 848.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 275.00 | 12 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 725.00 | 4 031 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 907.00 | 4 012 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 818.00 | 18 918.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 207.00 | 37 342.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 610 737.00 | 520 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 038.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 834 983.00 | 557 432.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 850.00 | 218 699.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 336.00 | 9 058 492.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 038.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 185.00 | 9 285 229.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 150.00 | 4 768.00 | 34 850.00 | 15 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 556 955.00 | 537 733.00 | 72 034.00 | 6 022 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 602 105.00 | 542 501.00 | 106 884.00 | 6 037 722.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | |||
UX Autres créances clients | 187 988.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 186.00 | |||
VB T. V. A. | 72 817.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 992.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 736.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 117 501.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 199.00 | 553 221.00 | 6 979.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 588.00 | 624 692.00 | 1 279 324.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 679.00 | 112 227.00 | 15 452.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 583.00 | 375 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 725.00 | 115 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 909.00 | 162 909.00 | ||
VW T.V.A. | 22 271.00 | 22 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 345.00 | 43 345.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 028.00 | 70 028.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 747.00 | 60 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 875.00 | 1 587 527.00 | 1 294 776.00 | 289 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 827.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 177.00 | |||