PHAKOS
Dépôt
| Dénomination | PHAKOS |
| Siren | 390584845 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 19360 |
| Numéro de Gestion | 1993B01046 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 030.00 | 35 030.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 154.00 | 17 154.00 | ||
AP Constructions | 49 202.00 | 48 117.00 | 1 085.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 866.00 | 85 189.00 | 27 676.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 607.00 | 541 756.00 | 32 852.00 | |
BF Prêts | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 87 508.00 | 87 508.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 880 037.00 | 710 092.00 | 169 944.00 | |
BT Marchandises | 406 557.00 | 406 557.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 249.00 | 9 249.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 794 039.00 | 42 407.00 | 751 632.00 | |
BZ Autres créances | 136 286.00 | 136 286.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 49 489.00 | 16 478.00 | 33 011.00 | |
CF Disponibilités | 379 332.00 | 379 332.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 488.00 | 36 488.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 811 439.00 | 58 885.00 | 1 752 555.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | 40.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 516.00 | 768 977.00 | 1 922 539.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | |||
DH Report à nouveau | 805 325.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 112.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 022 602.00 | |||
DP Provisions pour risques | 68 439.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 68 439.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 057.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 088.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 725.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 005.00 | |||
EA Autres dettes | 2 435.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 831 011.00 | |||
ED (V) | 487.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 539.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 198.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 922.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 184.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 116.00 | 45 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 508.00 | 11 670.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 807.00 | 57 379.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 150.00 | 736 675.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 178.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 150.00 | 880 037.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 030.00 | 35 030.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 548.00 | 58 462.00 | 62 947.00 | 675 062.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 578.00 | 58 462.00 | 62 947.00 | 710 092.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 68 399.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 40.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 620.00 | 40.00 | 3 221.00 | 68 439.00 |
6T Sur comptes clients | 5 802.00 | 36 605.00 | 42 407.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 801.00 | 16 478.00 | 9 801.00 | 16 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 603.00 | 53 083.00 | 9 801.00 | 58 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 223.00 | 53 123.00 | 13 022.00 | 127 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 605.00 | 3 221.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 518.00 | 9 801.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 670.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 87 508.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 325.00 | |||
UX Autres créances clients | 784 714.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 602.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 486.00 | |||
VB T. V. A. | 57 799.00 | |||
VP Divers | 5 240.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 160.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 488.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 991.00 | 966 813.00 | 91 178.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 922.00 | 82 110.00 | 17 813.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 135.00 | 63 135.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 725.00 | 481 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 379.00 | 62 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 552.00 | 78 552.00 | ||
VW T.V.A. | 20 894.00 | 20 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 181.00 | 13 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 923.00 | 805 111.00 | 17 813.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 925.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 473.00 | |||