SA EDITIONS DU ROUERGUE
Dépôt
| Dénomination | SA EDITIONS DU ROUERGUE |
| Siren | 390724656 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4019 |
| Numéro de Gestion | 1993B00074 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 482.00 | 16 014.00 | 5 468.00 | 10 086.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 480.00 | 18 680.00 | 801.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 829.00 | 34 694.00 | 29 136.00 | 34 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 992.00 | 15 992.00 | 25 294.00 | |
BN En cours de production de biens | 75 114.00 | 75 114.00 | 71 245.00 | |
BP En cours de production de services | 38 507.00 | 38 507.00 | 14 205.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 709 880.00 | 1 233 854.00 | 476 026.00 | 484 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 581.00 | 49 685.00 | 1 135 896.00 | 983 452.00 |
BZ Autres créances | 1 166 211.00 | 738 422.00 | 427 788.00 | 352 937.00 |
CF Disponibilités | 1 229 985.00 | 1 229 985.00 | 1 609 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 421 535.00 | 2 021 961.00 | 3 399 573.00 | 3 541 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 364.00 | 2 056 655.00 | 3 428 709.00 | 3 576 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 029.00 | 59 503.00 | ||
DG Autres réserves | 401 301.00 | 276 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 584.00 | 229 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 287 199.00 | 1 205 616.00 | ||
DP Provisions pour risques | 188 144.00 | 199 873.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 188 144.00 | 199 873.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 054.00 | 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 267.00 | 562 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 734.00 | 144 660.00 | ||
EA Autres dettes | 1 294 310.00 | 1 461 438.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 022.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 953 365.00 | 2 171 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 709.00 | 3 576 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 719 566.00 | 92 506.00 | 2 812 072.00 | 2 956 077.00 |
FG Production vendue services | 52 930.00 | 145 212.00 | 198 142.00 | 311 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 496.00 | 237 718.00 | 3 010 214.00 | 3 268 002.00 |
FM Production stockée | -232 694.00 | -531 103.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 794.00 | 4 067.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 400.00 | 612 575.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 229 724.00 | 3 353 553.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 011.00 | 63 995.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 302.00 | -16 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 385 950.00 | 1 360 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 638.00 | 25 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 351 021.00 | 326 050.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 290.00 | 137 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 255.00 | 7 376.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 237 839.00 | 237 683.00 | ||
GE Autres charges | 794 892.00 | 900 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 974 199.00 | 3 041 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 255 525.00 | 311 850.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 37.00 | 1 697.00 | ||
GN Différences positives de change | 55.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | |||
GS Différences négatives de change | 255.00 | 58.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 257.00 | 58.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -202.00 | -58.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 255 286.00 | 310 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 869.00 | 24 295.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 869.00 | 24 295.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 1 272.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 1 272.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 802.00 | 23 023.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 504.00 | 103 495.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 647.00 | 3 377 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 064.00 | 3 148 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 584.00 | 229 654.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 779.00 | 1 570.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 259.00 | 1 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 349.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 829.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 825.00 | 6 188.00 | 16 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 613.00 | 1 067.00 | 18 680.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 438.00 | 7 255.00 | 34 694.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 188 144.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 873.00 | 11 729.00 | 188 144.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 486 102.00 | 170 326.00 | 422 574.00 | 1 233 854.00 |
6T Sur comptes clients | 46 683.00 | 3 804.00 | 802.00 | 49 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 674 713.00 | 63 709.00 | 738 422.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 207 498.00 | 237 839.00 | 423 376.00 | 2 021 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407 371.00 | 237 839.00 | 435 105.00 | 2 210 105.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 51 429.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 134 152.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 233.00 | |||
VB T. V. A. | 40 588.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 093.00 | |||
VC Groupe et associés | 34 946.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061 351.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 057.00 | 2 300 628.00 | 51 429.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 054.00 | 3 054.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 267.00 | 496 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 665.00 | 55 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 840.00 | 89 840.00 | ||
VW T.V.A. | 10 095.00 | 10 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | ||
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 310.00 | 1 294 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 365.00 | 1 953 365.00 | ||