SAS LES ROCHES BLANCHES
Dépôt
| Dénomination | SAS LES ROCHES BLANCHES |
| Siren | 391915980 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5461 |
| Numéro de Gestion | 1999B00192 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51530 Oiry |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 076.00 | 120 076.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 305 760.00 | 1 913 180.00 | 2 392 580.00 | 2 675 654.00 |
AN Terrains | 4 708.00 | 2 452.00 | 2 256.00 | 2 675.00 |
AP Constructions | 1 980 997.00 | 127 766.00 | 1 853 231.00 | 1 949 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243 583.00 | 2 395 026.00 | 848 557.00 | 898 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 855.00 | 741 717.00 | 463 139.00 | 530 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AX Avances et acomptes | 66 200.00 | 66 200.00 | ||
CU Autres participations | 90 454.00 | 90 454.00 | 90 454.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 563.00 | 6 563.00 | 6 563.00 | |
BF Prêts | 508 413.00 | 508 413.00 | 547 169.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 030.00 | 82 030.00 | 82 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 621 638.00 | 5 300 216.00 | 6 321 422.00 | 6 783 687.00 |
BT Marchandises | 64 158 074.00 | 64 158 074.00 | 56 183 335.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960 024.00 | 960 024.00 | 1 189 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 998 806.00 | 18 998 806.00 | 17 828 929.00 | |
BZ Autres créances | 6 103 360.00 | 6 103 360.00 | 6 270 160.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 449.00 | 4 449.00 | 4 449.00 | |
CF Disponibilités | 383 266.00 | 383 266.00 | 8 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 040.00 | 93 040.00 | 107 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 701 019.00 | 90 701 019.00 | 81 592 052.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 322 657.00 | 5 300 216.00 | 97 022 441.00 | 88 375 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 050 000.00 | 4 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 372 756.00 | 324 799.00 | ||
DG Autres réserves | 7 919.00 | 21 740.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 747.00 | 959 136.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 172 107.00 | 178 540.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 988 086.00 | 6 135 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 941 392.00 | 42 573 129.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 449.00 | 338 340.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 516.00 | 36 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 946 470.00 | 19 749 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 804 111.00 | 650 266.00 | ||
EA Autres dettes | 19 813 415.00 | 18 892 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 034 354.00 | 82 239 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 022 441.00 | 88 375 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 636 334.00 | 79 539 511.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 446.00 | 1 284 190.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 51 367 097.00 | 18 298 667.00 | 69 665 764.00 | 65 386 255.00 |
FG Production vendue services | 213 912.00 | 1 783.00 | 215 695.00 | 182 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 581 009.00 | 18 300 450.00 | 69 881 459.00 | 65 568 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 421.00 | 11 200.00 | ||
FQ Autres produits | 185.00 | 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 971 064.00 | 65 581 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 054 372.00 | 55 949 858.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 974 739.00 | -1 011 200.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 831.00 | 102 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 230 042.00 | 5 590 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 830 403.00 | 805 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 896 187.00 | 870 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 394 009.00 | 370 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 729 227.00 | 628 054.00 | ||
GE Autres charges | 3 178.00 | 8 566.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 275 510.00 | 63 314 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 695 554.00 | 2 266 646.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 186 972.00 | 41 086.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 187 073.00 | 41 086.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 898 538.00 | 915 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 898 538.00 | 915 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -711 465.00 | -874 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 984 090.00 | 1 392 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 210.00 | 19 523.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 290.00 | 256 063.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 501.00 | 275 586.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 11 799.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 446.00 | 211 714.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 020.00 | 223 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 481.00 | 52 073.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 634 823.00 | 485 142.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 382 638.00 | 65 898 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 998 891.00 | 64 938 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 747.00 | 959 136.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 590.00 | 431 356.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 421.00 | 11 200.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425 836.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307 504.00 | 495 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 216.00 | 26 367.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 459 556.00 | 521 531.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425 836.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 326.00 | 6 508 343.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 65 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 124.00 | 687 459.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 449.00 | 11 621 638.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750 182.00 | 283 074.00 | 2 033 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 687.00 | 446 153.00 | 104 880.00 | 3 266 960.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 558.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 508 413.00 | 40 701.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82 030.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 998 806.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 554.00 | |||
VB T. V. A. | 847 491.00 | |||
VP Divers | 111 444.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 93 040.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 785 649.00 | 25 235 907.00 | 549 742.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 166 738.00 | 41 166 738.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774 654.00 | 376 634.00 | 1 282 786.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 946 470.00 | 24 946 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 625.00 | 70 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 596.00 | 164 596.00 | ||
VW T.V.A. | 258 312.00 | 258 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 578.00 | 310 578.00 | ||
VI Groupe et associés | 492 449.00 | 492 449.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 813 415.00 | 19 813 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 997 838.00 | 87 599 817.00 | 1 282 786.00 | 1 115 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 074 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 024.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 525 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 640 391.00 | 757 416.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 19 750 149.00 | 17 779 681.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 694 264.00 | 1 369 625.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 652 017.00 | 706 758.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 564 865.00 | 446 643.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 377.00 | 242 669.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 372 740.00 | 1 182 209.00 | ||
ST Autres comptes | 1 751 778.00 | 1 642 130.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 230 042.00 | 5 590 035.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 112 409.00 | 120 723.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717 994.00 | 685 160.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830 403.00 | 805 883.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 169 216.00 | 8 742 256.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 450 239.00 | 9 617 425.00 | ||