POLAIR SYSTEM
Dépôt
| Dénomination | POLAIR SYSTEM |
| Siren | 392412094 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6393 |
| Numéro de Gestion | 1993B00449 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 21121 Fontaine-les-Dijon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 895.00 | 11 934.00 | 961.00 | 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 458.00 | 33 965.00 | 6 493.00 | 6 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 960.00 | 240 908.00 | 109 052.00 | 85 518.00 |
CU Autres participations | 468 750.00 | 468 750.00 | 468 750.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 156 069.00 | 156 069.00 | 103 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 028 492.00 | 286 808.00 | 741 684.00 | 664 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 994.00 | 174 994.00 | 130 453.00 | |
BP En cours de production de services | 2 847.00 | 2 847.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | 54.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 433 935.00 | 3 143.00 | 430 792.00 | 272 846.00 |
BZ Autres créances | 100 815.00 | 100 815.00 | 109 715.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | |||
CF Disponibilités | 260 511.00 | 260 511.00 | 228 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 974 696.00 | 3 143.00 | 971 553.00 | 826 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 188.00 | 289 951.00 | 1 713 237.00 | 1 490 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 069.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4 070.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 682.00 | 779 684.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 141.00 | 182 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 134 923.00 | 1 051 782.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 038.00 | 103 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 839.00 | 122 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 804.00 | 199 237.00 | ||
EA Autres dettes | 93.00 | 2 021.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 541.00 | 11 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 578 314.00 | 438 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 237.00 | 1 490 758.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 067.00 | 383 096.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 206.00 | 992.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 802.00 | 63 253.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 071.00 | 155 564.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 080.00 | 219 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | 12 895.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 637.00 | 390 418.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 456.00 | 625 179.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 397.00 | 1 028 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 919.00 | 319.00 | 303.00 | 11 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 907.00 | 39 603.00 | 53 637.00 | 274 874.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 826.00 | 39 922.00 | 53 940.00 | 286 808.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 812.00 | 774.00 | 443.00 | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 812.00 | 774.00 | 443.00 | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812.00 | 774.00 | 443.00 | 3 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 774.00 | 443.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 156 069.00 | 156 069.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 070.00 | |||
UX Autres créances clients | 429 865.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | |||
VB T. V. A. | 4 944.00 | |||
VC Groupe et associés | 91 249.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 719.00 | 688 289.00 | 4 430.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 979.00 | 46 732.00 | 52 248.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 839.00 | 255 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 194.00 | 54 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 786.00 | 88 786.00 | ||
VW T.V.A. | 32 316.00 | 32 316.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 541.00 | 46 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 314.00 | 526 067.00 | 52 248.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 663.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||