SERVITEX
Dépôt
| Dénomination | SERVITEX |
| Siren | 392571238 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/010293 |
| Numéro de Gestion | 1993B50175 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 20/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42360 PANISSIERES |
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 825.00 | 603 988.00 | 20 837.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 893.00 | 23 893.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 364 945.00 | 331 821.00 | 33 124.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 014 933.00 | 959 702.00 | 55 231.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 571.00 | 18 571.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 455 139.00 | 455 139.00 | ||
BZ Autres créances | 52 896.00 | 52 896.00 | ||
CF Disponibilités | 119 199.00 | 119 199.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 645 805.00 | 645 805.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 739.00 | 959 702.00 | 701 036.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DG Autres réserves | 138 298.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 895.00 | |||
DK Provisions réglementées | 15 482.00 | |||
DL TOTAL (I) | 269 674.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 71 534.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 71 534.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 233.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 883.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 359 828.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 036.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 828.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 407 975.00 | 1 407 975.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 975.00 | 1 407 975.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 301.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 417 287.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 255 006.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 999.00 | |||
FY Salaires et traitements | 716 723.00 | |||
FZ Charges sociales | 267 749.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 871.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 180.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 419 541.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 254.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 001.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 001.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 001.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 255.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 515.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 515.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 910.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 326.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13 583.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 098.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 598.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 350.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 802.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 907.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 895.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 301.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 421.00 | 23 404.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 755.00 | 16 083.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 446.00 | 39 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 838.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 014 933.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 155.00 | 75 833.00 | 603 988.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 676.00 | 50 039.00 | 355 714.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 831.00 | 125 871.00 | 959 702.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 482.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 82 670.00 | 3 326.00 | 70 515.00 | 15 482.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 534.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 354.00 | 41 180.00 | 71 534.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 113 024.00 | 44 506.00 | 70 515.00 | 87 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 326.00 | 70 515.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 455 139.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 683.00 | |||
VB T. V. A. | 62.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 151.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 035.00 | 508 035.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 047.00 | 57 047.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 104.00 | 87 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 996.00 | 84 996.00 | ||
VW T.V.A. | 117 892.00 | 117 892.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 891.00 | 10 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 828.00 | 359 828.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 035.00 | |||