TEA - CEFI
Dépôt
| Dénomination | TEA - CEFI |
| Siren | 392696431 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2701 |
| Numéro de Gestion | 2003B00124 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 1 708.00 | 1 708.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 362.00 | 37 035.00 | 4 327.00 | 10 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 054.00 | 193 494.00 | 35 560.00 | 55 290.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 31 000.00 | 16 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | 5 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 308 613.00 | 230 530.00 | 78 083.00 | 89 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 031.00 | 143 386.00 | 117 645.00 | 288 448.00 |
BZ Autres créances | 58 566.00 | 58 566.00 | 20 794.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 754 000.00 | |
CF Disponibilités | 618 377.00 | 618 377.00 | 249 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | 10 901.00 | 12 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 448 875.00 | 143 386.00 | 1 305 488.00 | 1 325 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 488.00 | 373 916.00 | 1 383 571.00 | 1 414 465.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 252 149.00 | 904 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 554.00 | 97 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 699 703.00 | 1 035 149.00 | ||
DP Provisions pour risques | 148 509.00 | 119 090.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 148 509.00 | 119 090.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 3 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 419.00 | 107 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 587.00 | 145 249.00 | ||
EA Autres dettes | 1 340.00 | 4 331.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 535 360.00 | 260 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 571.00 | 1 414 465.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 360.00 | 260 226.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 375 055.00 | 2 375 055.00 | 1 464 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 055.00 | 2 375 055.00 | 1 464 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 375 055.00 | 1 464 899.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 759 893.00 | 385 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 669 971.00 | 324 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 948.00 | 9 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 240 964.00 | 359 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 972.00 | 195 696.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 499.00 | 27 470.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 915.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 419.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 816 666.00 | 1 337 097.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 558 388.00 | 127 802.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 539.00 | 2 598.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 539.00 | 2 598.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 431.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 431.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 539.00 | 2 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 598 928.00 | 129 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 2 354.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 2 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 184 282.00 | 32 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 594.00 | 1 469 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 039.00 | 1 372 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 555.00 | 97 418.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 904.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | 122 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 917.00 | 2 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 488.00 | 15 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 113.00 | 17 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 417.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 488.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 613.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 031.00 | 28 499.00 | 230 530.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 031.00 | 28 499.00 | 230 530.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 148 509.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 090.00 | 29 419.00 | 148 509.00 | |
6T Sur comptes clients | 143 386.00 | 143 386.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 386.00 | 143 386.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 262 476.00 | 29 419.00 | 291 895.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 419.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 659.00 | |||
UX Autres créances clients | 88 372.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | |||
VB T. V. A. | 45 967.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 187.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 986.00 | 330 498.00 | 5 488.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 419.00 | 285 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 787.00 | 43 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 138 791.00 | 138 791.00 | ||
VW T.V.A. | 37 031.00 | 37 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 360.00 | 535 360.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 750 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 360 955.00 | 120 784.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 143.00 | 107 935.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 391.00 | 3 062.00 | ||
ST Autres comptes | 126 482.00 | 92 929.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 972.00 | 324 709.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 296.00 | 4 993.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 652.00 | 4 680.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 948.00 | 9 673.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 497 316.00 | 283 873.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 642.00 | 92 528.00 | ||