DISTRINAT
Dépôt
| Dénomination | DISTRINAT |
| Siren | 393314042 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5514 |
| Numéro de Gestion | 2004B00622 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 346 836.00 | 346 836.00 | ||
AP Constructions | 2 637 489.00 | 123 593.00 | 2 513 896.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 000.00 | 21 192.00 | 69 808.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 765.00 | 599 015.00 | 572 750.00 | 422 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 588.00 | 5 588.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 275 618.00 | 743 800.00 | 3 531 818.00 | 445 707.00 |
BT Marchandises | 4 561 803.00 | 21 478.00 | 4 540 325.00 | 4 011 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 848.00 | 188 848.00 | 295 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 576 166.00 | 5 285.00 | 5 570 881.00 | 4 431 701.00 |
BZ Autres créances | 2 677 759.00 | 2 677 759.00 | 3 115 688.00 | |
CF Disponibilités | 4 308 817.00 | 4 308 817.00 | 2 445 782.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 209 613.00 | 209 613.00 | 189 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 523 006.00 | 26 763.00 | 17 496 243.00 | 14 489 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 798 623.00 | 770 563.00 | 21 028 061.00 | 14 935 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 489.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 83.00 | 83.00 | ||
DG Autres réserves | 2 463 850.00 | 1 636 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 055 156.00 | 2 827 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 552 628.00 | 4 497 471.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131 756.00 | 76 812.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 042.00 | 11 427.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 660 277.00 | 6 345 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 104.00 | 1 615 140.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 561.00 | 16 517.00 | ||
EA Autres dettes | 1 906 693.00 | 2 372 297.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 475 433.00 | 10 438 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 028 061.00 | 14 935 511.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 408 174.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 095 228.00 | 312 105.00 | 42 407 333.00 | 30 985 478.00 |
FG Production vendue services | 477 835.00 | 1 049.00 | 478 883.00 | 432 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 573 062.00 | 313 154.00 | 42 886 216.00 | 31 417 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 300.00 | 156 728.00 | ||
FQ Autres produits | 414.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 044 930.00 | 31 574 705.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 239 248.00 | 13 527 083.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -520 946.00 | -1 240 930.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 400.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 719 148.00 | 9 579 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 330 909.00 | 259 153.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 611 060.00 | 2 378 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 196 379.00 | 1 115 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 414 136.00 | 213 812.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 478.00 | 29 881.00 | ||
GE Autres charges | 774 479.00 | 625 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 790 292.00 | 26 488 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 254 638.00 | 5 086 602.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 895.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 414.00 | 7 786.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 309.00 | 7 786.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 026.00 | 4 425.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 026.00 | 4 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 717.00 | 3 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 240 921.00 | 5 089 963.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 922.00 | 255 828.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 922.00 | 255 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 922.00 | -253 188.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 642 855.00 | 538 643.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107 988.00 | 1 470 531.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 049 239.00 | 31 585 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 994 083.00 | 28 757 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 055 156.00 | 2 827 601.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 871.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 621 980.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 300.00 | 3 500 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 167.00 | 3 500 247.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 797.00 | 4 252 678.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 797.00 | 4 275 618.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 460.00 | 414 136.00 | 71 797.00 | 743 800.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 460.00 | 414 136.00 | 71 797.00 | 743 800.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 28 915.00 | 21 478.00 | 28 915.00 | 21 478.00 |
6T Sur comptes clients | 28 605.00 | 23 320.00 | 5 285.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 520.00 | 21 478.00 | 52 235.00 | 26 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 520.00 | 21 478.00 | 52 235.00 | 26 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 478.00 | 52 235.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 255.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 569 911.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | |||
VB T. V. A. | 643 389.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 920 768.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 893.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 209 613.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 463 610.00 | 8 463 538.00 | 8 463.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 392.00 | 134 392.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 997 364.00 | 353 955.00 | 1 073 390.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 660 277.00 | 7 660 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 920 678.00 | 920 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 929.00 | 597 929.00 | ||
VW T.V.A. | 111 432.00 | 111 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 065.00 | 92 065.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 432 202.00 | 432 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 491.00 | 1 474 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 445 390.00 | 11 801 982.00 | 1 073 390.00 | 1 570 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 402.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||