HEREDIS
Dépôt
| Dénomination | HEREDIS |
| Siren | 393616008 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8509 |
| Numéro de Gestion | 1995B00359 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665 354.00 | 2 140 678.00 | 524 676.00 | 482 606.00 |
AH Fonds commercial | 8 336.00 | 8 336.00 | 8 336.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 001.00 | 2 415.00 | 103 586.00 | 96 811.00 |
AN Terrains | 79 375.00 | 79 375.00 | ||
AP Constructions | 558 599.00 | 18 735.00 | 539 865.00 | 2 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 487.00 | 27 433.00 | 19 054.00 | 15 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 583.00 | 54 330.00 | 112 253.00 | 11 835.00 |
BF Prêts | 10 974.00 | 10 974.00 | 9 107.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 631.00 | 16 631.00 | 16 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 658 340.00 | 2 243 590.00 | 1 414 750.00 | 643 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 202.00 | 4 202.00 | 10 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 777.00 | 1 418.00 | 72 359.00 | 43 260.00 |
BZ Autres créances | 125 626.00 | 125 626.00 | 49 876.00 | |
CF Disponibilités | 1 234 908.00 | 1 234 908.00 | 1 023 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 867.00 | 22 867.00 | 9 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 461 380.00 | 1 418.00 | 1 459 962.00 | 1 137 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 245.00 | 2 245.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 966.00 | 2 245 008.00 | 2 876 958.00 | 1 780 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 031.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 118 150.00 | 97 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 432 985.00 | 264 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 025.00 | 396 776.00 | ||
DK Provisions réglementées | 172 062.00 | 480 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 293 722.00 | 1 239 933.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 126.00 | 256 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 008.00 | 145 995.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 193.00 | 11 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 280.00 | 125 557.00 | ||
EA Autres dettes | 627.00 | 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 583 235.00 | 540 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 958.00 | 1 780 670.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 227.00 | 313 842.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 119 918.00 | 179 056.00 | 1 298 974.00 | 1 186 987.00 |
FG Production vendue services | 3 980.00 | 39 148.00 | 43 128.00 | 76 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 898.00 | 218 204.00 | 1 342 102.00 | 1 263 910.00 |
FN Production immobilisée | 420 979.00 | 353 485.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 498.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 463.00 | 12 663.00 | ||
FQ Autres produits | 132.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 772 676.00 | 1 635 581.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 219.00 | 2 370.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 177.00 | -2 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 361 315.00 | 226 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 393.00 | 14 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 575 595.00 | 486 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 787.00 | 220 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 416 899.00 | 284 737.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 418.00 | 363.00 | ||
GE Autres charges | 701.00 | 1 279.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 644 504.00 | 1 233 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 172.00 | 401 836.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 190.00 | 2 264.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 093.00 | 384.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 283.00 | 2 648.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 344.00 | 5 915.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 876.00 | 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 220.00 | 6 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 938.00 | -3 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 234.00 | 398 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 392.00 | 180 010.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 392.00 | 180 010.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 773.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 773.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 392.00 | -210 763.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -147 399.00 | -209 405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 350.00 | 1 818 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 325.00 | 1 421 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 025.00 | 396 776.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 116.00 | 500.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 099.00 | 12 545.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | 1 068.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353 712.00 | 522 789.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 726.00 | 760 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 781.00 | 8 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 219.00 | 1 291 279.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 811.00 | 2 779 691.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 851 044.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 326.00 | 27 605.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 811.00 | 8 348.00 | 3 658 340.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765 960.00 | 377 132.00 | 2 143 093.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 752.00 | 39 766.00 | 2 021.00 | 100 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 712.00 | 416 899.00 | 2 021.00 | 2 243 590.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 172 062.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 838 595.00 | 145 962.00 | 308 392.00 | 676 165.00 |
6T Sur comptes clients | 363.00 | 1 418.00 | 363.00 | 1 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | 1 418.00 | 363.00 | 1 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 958.00 | 147 380.00 | 308 755.00 | 677 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 418.00 | 363.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 308 392.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 974.00 | 5 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 631.00 | 6 631.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702.00 | |||
UX Autres créances clients | 72 075.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 114 467.00 | |||
VB T. V. A. | 6 499.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 867.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 875.00 | 234 301.00 | 15 574.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 126.00 | 117 127.00 | 507 181.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 008.00 | 208 008.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 193.00 | 35 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 914.00 | 35 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 284.00 | 52 284.00 | ||
VW T.V.A. | 37 086.00 | 37 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 996.00 | 10 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 235.00 | 289 227.00 | 715 189.00 | 578 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 050.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 67 703.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 116.00 | |||
YT Sous‐traitance | 32 808.00 | 34 693.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 051.00 | 67 258.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 897.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 915.00 | 25 553.00 | ||
ST Autres comptes | 131 540.00 | 97 987.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 315.00 | 226 388.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 393.00 | 14 086.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 393.00 | 14 086.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 224 781.00 | 215 169.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 043.00 | 34 462.00 | ||