GROUPE CARNIVOR
Dépôt
| Dénomination | GROUPE CARNIVOR |
| Siren | 394275028 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 4957 |
| Numéro de Gestion | 1994B00289 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83200 TOULON |
2020
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 761.00 | 154 403.00 | 358.00 | 358.00 |
AP Constructions | 257 403.00 | 234 838.00 | 22 565.00 | 20 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 355.00 | 878 200.00 | 152 155.00 | 177 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 882.00 | 47 882.00 | ||
CU Autres participations | 15 371 274.00 | 4 875.00 | 15 366 399.00 | 14 323 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 862.00 | 12 862.00 | 12 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 874 537.00 | 1 272 316.00 | 15 602 221.00 | 14 533 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | 750.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 024.00 | 2 591 024.00 | 2 425 105.00 | |
BZ Autres créances | 13 559 668.00 | 13 559 668.00 | 14 649 769.00 | |
CF Disponibilités | 6 866.00 | 6 866.00 | 2 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | 12 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 169 792.00 | 16 169 792.00 | 17 089 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 044 329.00 | 1 272 316.00 | 31 772 013.00 | 31 623 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 964 246.00 | 8 964 246.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 379.00 | 17 379.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 999 375.00 | 999 375.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 531 662.00 | 2 793 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 589 903.00 | 2 619 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 102 565.00 | 15 394 313.00 | ||
DP Provisions pour risques | 231 865.00 | 57 163.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 231 865.00 | 57 163.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 927.00 | 502 136.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 835 325.00 | 12 758 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 966.00 | 377 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 742.00 | 1 696 544.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943.00 | |||
EA Autres dettes | 369 147.00 | 837 061.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 476.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 437 583.00 | 16 171 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 772 013.00 | 31 623 435.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 437 583.00 | 16 171 959.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 761.00 | 479 582.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 682 367.00 | 2 682 367.00 | 2 459 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 367.00 | 2 682 367.00 | 2 459 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 957.00 | 180 161.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 798 340.00 | 2 639 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 501 315.00 | 1 413 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 854.00 | 48 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 286 415.00 | 1 488 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 553 909.00 | 690 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 418.00 | 47 934.00 | ||
GE Autres charges | 7 077.00 | 10 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 419 987.00 | 3 700 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -621 648.00 | -1 060 214.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 528 640.00 | 2 331 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137 446.00 | 186 009.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 666 085.00 | 2 675 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 275 752.00 | 279 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 275 752.00 | 279 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 390 333.00 | 2 395 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 768 685.00 | 1 335 080.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 546.00 | 128.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 737.00 | 1 350.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 730 252.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 283.00 | 731 730.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 312.00 | 131 253.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 418.00 | 158 137.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 157.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 887.00 | 289 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 604.00 | 442 339.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 147.00 | -137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 053 969.00 | -842 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 708.00 | 6 046 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 805.00 | 3 426 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 589 903.00 | 2 619 869.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 446.00 | 89 387.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 502.00 | 91 593.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 910.00 | 1 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 761.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 420.00 | 96 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 340 147.00 | 1 050 969.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 795 328.00 | 1 147 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 761.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 212.00 | 1 335 640.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 180.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | 15 384 136.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 192.00 | 16 874 536.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 403.00 | 154 403.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 414.00 | 50 418.00 | 39 793.00 | 1 113 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 816.00 | 50 418.00 | 39 793.00 | 1 267 441.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 172 708.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 163.00 | 179 157.00 | 4 455.00 | 231 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 875.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 875.00 | 4 875.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 62 038.00 | 179 157.00 | 4 455.00 | 236 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 455.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 179 157.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 862.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 591 024.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 272 376.00 | |||
VB T. V. A. | 231 882.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 060.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 929 023.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 612.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 175 038.00 | 16 161 176.00 | 13 862.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 927.00 | 115 927.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 966.00 | 683 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 272.00 | 186 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 437.00 | 196 437.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 392 633.00 | 392 633.00 | ||
VW T.V.A. | 1 627 898.00 | 1 627 898.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 502.00 | 29 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 835 325.00 | 11 835 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 147.00 | 369 147.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 476.00 | 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 437 583.00 | 15 437 583.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 881 651.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 244 357.00 | 128 328.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 352.00 | 133 300.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 565 955.00 | 455 534.00 | ||
ST Autres comptes | 814 008.00 | 824 335.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 501 315.00 | 1 413 168.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 253.00 | 27 516.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 601.00 | 21 412.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 854.00 | 48 928.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 167 966.00 | 263 415.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 768.00 | 114 842.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||