D. et M. ROLLI
Dépôt
| Dénomination | D. et M. ROLLI |
| Siren | 394516389 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2448 |
| Numéro de Gestion | 2009B20352 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13160 Châteaurenard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 429.00 | 53 684.00 | 222 745.00 | 109 325.00 |
CU Autres participations | 474 571.00 | 474 571.00 | 474 571.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 318 896.00 | 318 896.00 | 267 293.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 119 895.00 | 53 684.00 | 1 066 212.00 | 901 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 108 378.00 | 108 378.00 | 193 040.00 | |
BZ Autres créances | 395 917.00 | 395 917.00 | 362 675.00 | |
CF Disponibilités | 43 891.00 | 43 891.00 | 62 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | 6 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 555 186.00 | 555 186.00 | 629 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 081.00 | 53 684.00 | 1 621 398.00 | 1 530 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318 896.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | 688 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
DG Autres réserves | 181 389.00 | 127 299.00 | ||
DH Report à nouveau | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 992.00 | 122 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 971 981.00 | 1 025 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 355.00 | 23 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 849.00 | 296 620.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 351.00 | 88 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 943.00 | 93 341.00 | ||
EA Autres dettes | 44.00 | 143.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | 2 977.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 649 416.00 | 504 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 398.00 | 1 530 264.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 801.00 | 486 504.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 360 500.00 | 360 500.00 | 352 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 500.00 | 360 500.00 | 352 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 251.00 | 93 223.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 386 754.00 | 445 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 191 819.00 | 212 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 133.00 | 1 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 350 743.00 | 368 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 985.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 849.00 | 8 190.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 622 538.00 | 590 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -235 784.00 | -145 527.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 388 111.00 | 343 798.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 297.00 | 345.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 388 408.00 | 344 143.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 783.00 | 31 756.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 783.00 | 31 756.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 292 625.00 | 312 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 841.00 | 166 860.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | 2 098.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | 2 098.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 182.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | 1 916.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 652.00 | 46 686.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 314.00 | 791 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 322.00 | 669 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 992.00 | 122 090.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 251.00 | 93 223.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 160.00 | 147 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 864.00 | 190 849.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 024.00 | 338 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685.00 | 276 429.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 245.00 | 793 467.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 930.00 | 1 119 895.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 835.00 | 29 849.00 | 53 684.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 835.00 | 29 849.00 | 53 684.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 318 896.00 | 318 896.00 | ||
UX Autres créances clients | 108 378.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | |||
VB T. V. A. | 4 355.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 949.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 083.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 191.00 | 830 191.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 355.00 | 27 740.00 | 104 226.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 076.00 | 80 076.00 | ||
VW T.V.A. | 26 425.00 | 26 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | ||
VI Groupe et associés | 359 049.00 | 359 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 416.00 | 519 801.00 | 104 226.00 | 25 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 663.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 68 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 165.00 | 75 900.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 122.00 | 51 469.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 258.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 020.00 | 11 471.00 | ||
ST Autres comptes | 82 254.00 | 73 332.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 819.00 | 212 173.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | 746.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 471.00 | 1 008.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 133.00 | 1 754.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 87 440.00 | 87 083.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 322.00 | 35 716.00 | ||