UNGARELLI
Dépôt
| Dénomination | UNGARELLI |
| Siren | 398292771 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45504 |
| Numéro de Gestion | 2010B08612 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 83 846.00 | 83 846.00 | 83 846.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 336.00 | 31 912.00 | 15 424.00 | 8 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 744.00 | 56 439.00 | 42 305.00 | 33 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | 3 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 233 127.00 | 88 351.00 | 144 776.00 | 128 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 394.00 | 12 394.00 | ||
BP En cours de production de services | 509 179.00 | 509 179.00 | 675 792.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464.00 | 2 464.00 | 2 756.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 856 537.00 | 856 537.00 | 703 896.00 | |
BZ Autres créances | 351 288.00 | 351 288.00 | 220 007.00 | |
CF Disponibilités | 150 345.00 | 150 345.00 | 27 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 882 383.00 | 1 882 383.00 | 1 630 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 511.00 | 88 351.00 | 2 027 159.00 | 1 758 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 323 716.00 | 351 988.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 258.00 | -28 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 471 974.00 | 367 716.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 520.00 | 135 890.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 520.00 | 135 890.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 557.00 | 564 715.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 447.00 | 509 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 162.00 | 155 702.00 | ||
EA Autres dettes | 500.00 | 24 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 482 666.00 | 1 254 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 160.00 | 1 758 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 748 498.00 | 3 748 498.00 | 3 638 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 498.00 | 3 748 498.00 | 3 638 109.00 | |
FM Production stockée | -166 614.00 | -15 797.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 990.00 | 23 367.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 640 877.00 | 3 645 682.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 913.00 | 322 028.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 394.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 206 509.00 | 2 295 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 145.00 | 70 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 740 954.00 | 755 336.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 386.00 | 227 555.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 087.00 | 18 576.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 779.00 | 67 780.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 7 954.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 608 379.00 | 3 764 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 498.00 | -119 184.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 771.00 | 5 991.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 771.00 | 6 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 771.00 | 6 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 269.00 | -113 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 003.00 | 34 460.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 669.00 | 16 331.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 672.00 | 51 624.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 782.00 | 8 094.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 493.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 284.00 | 8 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 388.00 | 43 037.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -41 851.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 320.00 | 3 703 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 063.00 | 3 731 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 258.00 | -28 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 123.00 | 37 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 170.00 | 37 005.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 048.00 | 146 081.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 048.00 | 233 128.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 811.00 | 20 087.00 | 11 546.00 | 88 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 811.00 | 20 087.00 | 11 546.00 | 88 352.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 72 520.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 890.00 | 17 779.00 | 81 149.00 | 72 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 890.00 | 17 779.00 | 81 149.00 | 72 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 779.00 | 49 480.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 669.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 856 538.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | |||
VB T. V. A. | 88 995.00 | |||
VP Divers | 20 344.00 | |||
VC Groupe et associés | 213 893.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 651.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 200.00 | 1 211 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 447.00 | 602 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 735.00 | 23 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 962.00 | 88 962.00 | ||
VW T.V.A. | 112 155.00 | 112 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 109.00 | 829 109.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||