SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION |
| Siren | 398335257 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8025 |
| Numéro de Gestion | 1994B20662 |
| Code Activité | 4751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59250 HALLUIN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 401.00 | 185 203.00 | 50 198.00 | |
AH Fonds commercial | 1 139 643.00 | 13 500.00 | 1 126 143.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 353.00 | 85 739.00 | 11 613.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 305.00 | 1 345 998.00 | 193 307.00 | |
CU Autres participations | 46 665.00 | 46 665.00 | ||
BF Prêts | 23 676.00 | 23 676.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 100 696.00 | 100 696.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 182 742.00 | 1 630 440.00 | 1 552 301.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 087.00 | 6 917.00 | 213 170.00 | |
BN En cours de production de biens | 83 012.00 | 83 012.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 952 318.00 | 110 841.00 | 2 841 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 237.00 | 278 416.00 | 1 400 820.00 | |
BZ Autres créances | 219 256.00 | 57 588.00 | 161 667.00 | |
CF Disponibilités | 363 834.00 | 363 834.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 83 596.00 | 83 596.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 601 341.00 | 453 763.00 | 5 147 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 784 084.00 | 2 084 203.00 | 6 699 880.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 841 962.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 047.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 84 196.00 | |||
DG Autres réserves | 2 667 950.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 504.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 047 662.00 | |||
DP Provisions pour risques | 29 697.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 697.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 231.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 454.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 659 429.00 | |||
EA Autres dettes | 159 406.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 622 521.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 880.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 521.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 726 659.00 | 944 761.00 | 9 671 420.00 | |
FG Production vendue services | 133 920.00 | 40 168.00 | 174 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 860 580.00 | 984 929.00 | 9 845 509.00 | |
FM Production stockée | 189 780.00 | |||
FN Production immobilisée | 25 344.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 898.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 473.00 | |||
FQ Autres produits | 44 896.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 386 902.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 927 605.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 804.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 365 966.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 097.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 751 066.00 | |||
FZ Charges sociales | 468 712.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 311.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 824.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 697.00 | |||
GE Autres charges | 2 107.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 950 586.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 436 316.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 058.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 058.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 066.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 086.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 971.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 441 287.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 024.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 855.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 879.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 187.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 537.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 658.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 229.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 896.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 515 839.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 210 335.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 504.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 995.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 41 623.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 188.00 | 22 741.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 821.00 | 80 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 339.00 | 17 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 891.00 | 120 601.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | 236 401.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 320.00 | 1 636 656.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 039.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 748.00 | 3 182 743.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 186.00 | 16 018.00 | 185 203.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 841.00 | 110 294.00 | 35 397.00 | 1 431 737.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 027.00 | 126 312.00 | 35 397.00 | 1 616 941.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 22 869.00 | 29 697.00 | 22 869.00 | 29 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 869.00 | 29 697.00 | 22 869.00 | 29 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 869.00 | 29 697.00 | 22 869.00 | 29 697.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 677.00 | 23 677.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100 697.00 | 100 697.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 679 237.00 | 1 679 237.00 | ||
VP Divers | 219 257.00 | 219 257.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 596.00 | 63 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 464.00 | 1 982 090.00 | 124 374.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 90 000.00 | 60 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 798.00 | 4 796.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 454.00 | 1 351 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 429.00 | 659 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 840.00 | 456 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 521.00 | 2 472 521.00 | 90 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||