ORCA SYSTEMES
Dépôt
| Dénomination | ORCA SYSTEMES |
| Siren | 398354217 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/001104 |
| Numéro de Gestion | 1994B00655 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 905.00 | 24 237.00 | 6 668.00 | 5 318.00 |
AP Constructions | 72 745.00 | 49 280.00 | 23 465.00 | 32 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 791.00 | 676 296.00 | 569 494.00 | 660 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | 534.00 | 1 343.00 | 1 719.00 |
CU Autres participations | 3 399 458.00 | 3 399 458.00 | 3 339 355.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 734 119.00 | 734 119.00 | 168 228.00 | |
BF Prêts | 1 258 511.00 | 1 258 511.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | 72 500.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 815 910.00 | 750 347.00 | 6 065 562.00 | 4 222 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 380.00 | 155 380.00 | ||
BZ Autres créances | 2 184 778.00 | 2 184 778.00 | 1 844 520.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 551 830.00 | 3 551 830.00 | 2 051 830.00 | |
CF Disponibilités | 6 119 484.00 | 6 119 484.00 | 15 587 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | 4 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 015 285.00 | 12 015 285.00 | 19 487 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 831 195.00 | 750 347.00 | 18 080 847.00 | 23 710 781.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 160.00 | 69 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 213 000.00 | 213 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 476 911.00 | 1 476 911.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 643 219.00 | 4 461 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 684 968.00 | 7 977 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 217 259.00 | 16 328 090.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 612 582.00 | 927 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084 058.00 | 5 673 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 015.00 | 16 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 126.00 | 748 851.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573.00 | |||
EA Autres dettes | 17 188.00 | 17 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 863 544.00 | 7 382 691.00 | ||
ED (V) | 44.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 080 847.00 | 23 710 781.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 346.00 | 6 591 289.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 527 883.00 | 1 527 883.00 | 1 563 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 883.00 | 1 527 883.00 | 1 563 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 546.00 | 79 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 710 429.00 | 1 642 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 904 622.00 | 786 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 025.00 | 90 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 943.00 | 184 857.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 078 598.00 | 1 062 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 631 831.00 | 580 715.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 240 000.00 | 3 368 854.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 033.00 | 41 252.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 967.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 282 033.00 | 3 418 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 780.00 | 26 766.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 087.00 | 39 214.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 868.00 | 65 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 249 164.00 | 3 352 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 880 995.00 | 3 932 809.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 8 131 953.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 8 132 085.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 605 998.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605 998.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 4 526 086.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 296 027.00 | 481 035.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 462.00 | 13 192 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 494.00 | 5 215 019.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 684 968.00 | 7 977 860.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 615 826.00 | 615 826.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 200.00 | 6 705.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 823.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870 608.00 | 4 176 913.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 608.00 | 4 183 619.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 1 320 414.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 41 549.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 193 358.00 | 41 549.00 | 5 464 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 193 358.00 | 44 968.00 | 6 815 910.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 881.00 | 5 355.00 | 24 237.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 932.00 | 100 587.00 | 3 409.00 | 726 110.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 814.00 | 105 943.00 | 3 409.00 | 750 347.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 750 347.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 734 120.00 | 734 120.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | 72 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 155 381.00 | 155 381.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 258 512.00 | 417 214.00 | 841 298.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 599.00 | 319 599.00 | ||
VB T. V. A. | 42 074.00 | 42 074.00 | ||
VP Divers | 36 094.00 | 36 094.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 749 760.00 | 1 749 760.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 251.00 | 37 251.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 103.00 | 3 567 805.00 | 841 298.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 612 582.00 | 276 384.00 | 1 771 409.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 509.00 | 2 509.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 016.00 | 79 016.00 | ||
VW T.V.A. | 68 199.00 | 68 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 081 550.00 | 3 081 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 189.00 | 17 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 545.00 | 3 527 347.00 | 1 771 409.00 | 564 790.00 |