SERVICES ET PROPRETE INDUSTRIELLE DENIAU
Dépôt
| Dénomination | SERVICES ET PROPRETE INDUSTRIELLE DENIAU |
| Siren | 399210079 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2334 |
| Numéro de Gestion | 1994B00266 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53810 Changé |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
AH Fonds commercial | 33 495.00 | 33 495.00 | 33 495.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 863.00 | 109 619.00 | 42 244.00 | 45 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 160.00 | 175 103.00 | 17 056.00 | 22 499.00 |
CU Autres participations | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | 2 971.00 | 5 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 382 515.00 | 286 523.00 | 95 991.00 | 107 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458.00 | 2 458.00 | 4 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 421.00 | 4 535.00 | 714 886.00 | 754 411.00 |
BZ Autres créances | 970 251.00 | 970 251.00 | 831 269.00 | |
CF Disponibilités | 61 918.00 | 61 918.00 | 142 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | 4 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 756 482.00 | 4 535.00 | 1 751 947.00 | 1 736 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 997.00 | 291 058.00 | 1 847 939.00 | 1 843 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 427.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 733 314.00 | 602 221.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427.00 | 161 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 066 741.00 | 1 093 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 678.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 391.00 | 43 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 699 699.00 | 698 291.00 | ||
EA Autres dettes | 4 429.00 | 8 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 781 197.00 | 750 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 939.00 | 1 843 949.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 197.00 | 750 634.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 555 094.00 | 3 555 094.00 | 3 572 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 094.00 | 3 555 094.00 | 3 572 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 984.00 | 18 477.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 491.00 | 28 786.00 | ||
FQ Autres produits | 3 976.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 595 545.00 | 3 619 416.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 948.00 | 109 201.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 069.00 | 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 795 883.00 | 799 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 351.00 | 75 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 274 458.00 | 2 165 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 309 605.00 | 306 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 768.00 | 19 508.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99.00 | 1 999.00 | ||
GE Autres charges | 6 136.00 | 4 034.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 318.00 | 3 481 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 773.00 | 138 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 706.00 | 12 610.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 706.00 | 12 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 641.00 | 1 826.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 641.00 | 1 826.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 066.00 | 10 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 707.00 | 148 913.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 2 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | 5 435.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 767.00 | -6 746.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 251.00 | 3 640 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 825.00 | 3 479 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 427.00 | 161 094.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 295.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 021.00 | 13 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | 5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 407.00 | 13 734.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 727.00 | 344 023.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 899.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | 3 196.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 626.00 | 382 515.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 357.00 | 22 093.00 | 7 727.00 | 284 723.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 157.00 | 22 093.00 | 7 727.00 | 286 523.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 6 850.00 | 99.00 | 2 414.00 | 4 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 850.00 | 99.00 | 2 414.00 | 4 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 850.00 | 99.00 | 2 414.00 | 4 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99.00 | 2 414.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 427.00 | |||
UX Autres créances clients | 713 995.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 159 336.00 | |||
VB T. V. A. | 13 172.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556.00 | |||
VP Divers | 21 085.00 | |||
VC Groupe et associés | 776 102.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 078.00 | 1 686 680.00 | 8 398.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 391.00 | 70 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 321 199.00 | 321 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 185.00 | 219 185.00 | ||
VW T.V.A. | 157 218.00 | 157 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 678.00 | 6 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 197.00 | 781 197.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | |||