CLINIQUE PHILAE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE PHILAE |
| Siren | 399519834 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 161 |
| Numéro de Gestion | 2010B01471 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35131 Pont-Péan |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 925.00 | 106 677.00 | 4 248.00 | 17 210.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 370 000.00 | 370 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96.00 | |||
AP Constructions | 152 608.00 | 36 971.00 | 115 637.00 | 90 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 597.00 | 33 250.00 | 21 347.00 | 24 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 047.00 | 117 506.00 | 31 541.00 | 36 871.00 |
BF Prêts | 5 053.00 | 5 053.00 | 2 576.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 205.00 | 60 205.00 | 60 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | 902 435.00 | 294 405.00 | 608 031.00 | 601 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 074.00 | 904.00 | 103 171.00 | 129 525.00 |
BZ Autres créances | 140 299.00 | 140 299.00 | 115 119.00 | |
CF Disponibilités | 2 213.00 | 2 213.00 | 2 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 029.00 | 25 029.00 | 50 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 271 615.00 | 904.00 | 270 711.00 | 297 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 051.00 | 295 308.00 | 878 742.00 | 899 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 470.00 | -52 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 305.00 | 37 623.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 032.00 | 6 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 128 715.00 | 76 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 559.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -464.00 | 24 911.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 010.00 | 100 259.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 156.00 | 184 479.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732.00 | 31 366.00 | ||
EA Autres dettes | 484 593.00 | 27 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 750 027.00 | 823 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 742.00 | 899 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 527.00 | 1 527.00 | 1 503.00 | |
FG Production vendue services | 1 971 647.00 | 1 971 647.00 | 1 988 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 174.00 | 1 973 174.00 | 1 989 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 499.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 634.00 | 22 684.00 | ||
FQ Autres produits | 7 578.00 | 8 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 885.00 | 2 020 614.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 559.00 | 110 375.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 115.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 740 173.00 | 643 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 827.00 | 119 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 730 670.00 | 757 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 308 465.00 | 336 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 770.00 | 38 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 904.00 | 1 513.00 | ||
GE Autres charges | 2 748.00 | 2 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 987 116.00 | 2 012 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 769.00 | 8 582.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 776.00 | 7 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 776.00 | 7 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 776.00 | -7 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 993.00 | 1 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 336.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 609.00 | 3 432.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 945.00 | 3 432.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 945.00 | 3 262.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 367.00 | -32 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 830.00 | 2 024 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 525.00 | 1 986 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 305.00 | 37 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 850.00 | 3 973.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 640.00 | 46 676.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 781.00 | 2 477.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 271.00 | 53 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | 4 802.00 | 480 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 356 252.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 258.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96.00 | 4 865.00 | 902 435.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 544.00 | 16 935.00 | 4 802.00 | 106 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 956.00 | 29 835.00 | 63.00 | 187 728.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 500.00 | 46 770.00 | 4 865.00 | 294 405.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 513.00 | 904.00 | 1 513.00 | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513.00 | 904.00 | 1 513.00 | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513.00 | 904.00 | 1 513.00 | 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 904.00 | 1 513.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 053.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 60 205.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 904.00 | |||
UX Autres créances clients | 103 171.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 571.00 | |||
VB T. V. A. | 23.00 | |||
VP Divers | 40 651.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 029.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 672.00 | 268 510.00 | 66 162.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 010.00 | 79 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 837.00 | 61 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 858.00 | 81 858.00 | ||
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 392.00 | 26 392.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 454 600.00 | 454 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 529.00 | 29 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 027.00 | 750 027.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||