THIERS MODE
Dépôt
| Dénomination | THIERS MODE |
| Siren | 400317657 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8281 |
| Numéro de Gestion | 1995B70022 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 Thiers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 253 060.00 | 198 989.00 | 54 071.00 | 72 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 051.00 | 174 999.00 | 31 052.00 | 40 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 076.00 | 127 626.00 | 34 449.00 | 50 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 771 187.00 | 651 614.00 | 119 573.00 | 313 833.00 |
BT Marchandises | 16 730.00 | 8 365.00 | 8 365.00 | 57 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | 6 591.00 | |
BZ Autres créances | 1 093 194.00 | 221 612.00 | 871 582.00 | 954 560.00 |
CF Disponibilités | 48 700.00 | 48 700.00 | 182 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 162 999.00 | 229 977.00 | 933 022.00 | 1 200 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 186.00 | 881 591.00 | 1 052 595.00 | 1 514 458.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 480 006.00 | 805 580.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 080.00 | -325 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 243 311.00 | 488 391.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 413.00 | 19 413.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 413.00 | 19 413.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 030.00 | 244 364.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 192.00 | 1 990.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 196.00 | 574 158.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 591.00 | 52 120.00 | ||
EA Autres dettes | 380 862.00 | 134 023.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 789 871.00 | 1 006 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 595.00 | 1 514 458.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 053.00 | 967 962.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 133.00 | 113 699.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 198 159.00 | 198 159.00 | 314 610.00 | |
FG Production vendue services | 373 144.00 | 373 144.00 | 618 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 303.00 | 571 303.00 | 933 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 991.00 | 5 000.00 | ||
FQ Autres produits | 336.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 625 294.00 | 938 845.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 689.00 | 230 208.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 94 675.00 | 362 380.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 256 141.00 | 249 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 778.00 | 30 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 182 469.00 | 210 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 114.00 | 34 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 161.00 | 51 367.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 113.00 | 53 991.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 413.00 | |||
GE Autres charges | 476.00 | 3 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 758 615.00 | 1 245 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -133 322.00 | -306 730.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 653.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 280.00 | 43.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 280.00 | 6 696.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 182.00 | 1 178.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 152 182.00 | 1 178.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -151 902.00 | 5 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -285 224.00 | -301 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 4.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 024.00 | 16.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 524.00 | 20.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 342.00 | 13.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 24 369.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 024.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 380.00 | 24 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 144.00 | -24 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 098.00 | 945 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 177.00 | 1 271 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 080.00 | -325 574.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 286.00 | 19 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 286.00 | 19 902.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 621 187.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 771 187.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 453.00 | 64 161.00 | 501 614.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 453.00 | 64 161.00 | 501 614.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 413.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 413.00 | 19 413.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 500 000.00 | 150 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 53 991.00 | 8 365.00 | 53 991.00 | 8 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 840.00 | 160 772.00 | 221 612.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 831.00 | 319 137.00 | 53 991.00 | 379 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 244.00 | 319 137.00 | 53 991.00 | 399 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 113.00 | 53 991.00 | ||
UG ‐ Financières | 150 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 143 024.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 374.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 807.00 | |||
VB T. V. A. | 8 978.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 409.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 568.00 | 1 247 568.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 133.00 | 50 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 897.00 | 38 271.00 | 66 626.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 196.00 | 205 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 790.00 | 10 790.00 | ||
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 862.00 | 380 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 679.00 | 720 053.00 | 66 626.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 562.00 | |||