ADI
Dépôt
| Dénomination | ADI |
| Siren | 400451688 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2240 |
| Numéro de Gestion | 1995B01234 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 652.00 | 6 652.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 392.00 | 9 446.00 | 8 946.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | 4 890.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 60 424.00 | 16 098.00 | 44 326.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | 167.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 58 797.00 | 58 797.00 | ||
BZ Autres créances | 3 083.00 | 3 083.00 | ||
CF Disponibilités | 42 008.00 | 42 008.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 104 055.00 | 104 055.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 479.00 | 16 098.00 | 148 381.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | |||
DH Report à nouveau | 49 470.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 860.00 | |||
DL TOTAL (I) | 83 580.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 861.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 221.00 | |||
EA Autres dettes | 79.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 640.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 64 801.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 381.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 801.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 192 378.00 | 192 378.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 378.00 | 192 378.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 762.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 198 140.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 960.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 467.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 54 886.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | |||
FY Salaires et traitements | 55 421.00 | |||
FZ Charges sociales | 25 951.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 994.00 | |||
GE Autres charges | 5 367.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 168 079.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 061.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 061.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 188.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 328.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 860.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 397.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 142.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 452.00 | 9 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | 4 890.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 167.00 | 14 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | 4 890.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 573.00 | 60 424.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | 6 652.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 452.00 | 994.00 | 9 446.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 104.00 | 994.00 | 16 098.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 5 365.00 | 5 365.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 365.00 | 5 365.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 365.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | |||
UX Autres créances clients | 58 797.00 | |||
VB T. V. A. | 416.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 667.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 770.00 | 61 880.00 | 4 890.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 861.00 | 10 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
VW T.V.A. | 15 234.00 | 15 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 640.00 | 32 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 801.00 | 64 801.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 585.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 044.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 464.00 | |||
ST Autres comptes | 29 793.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 886.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 032.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 46 865.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 208.00 | |||