FONGIP EURINVEST
Dépôt
| Dénomination | FONGIP EURINVEST |
| Siren | 400850541 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10853 |
| Numéro de Gestion | 1995B00598 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 Schiltigheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 981.00 | 24 981.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 482 986.00 | 402 753.00 | 80 234.00 | |
CU Autres participations | 1 671 053.00 | 1 671 053.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 917 517.00 | 2 917 517.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 90 835.00 | 90 835.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 187 372.00 | 427 733.00 | 4 759 639.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 682.00 | 159 682.00 | ||
BZ Autres créances | 23 749 879.00 | 23 749 879.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 472 330.00 | 1 472 330.00 | ||
CF Disponibilités | 2 003 384.00 | 2 003 384.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 47 681.00 | 47 681.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 432 956.00 | 27 432 956.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 620 329.00 | 427 733.00 | 32 192 595.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 24 928 171.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 630.00 | |||
DL TOTAL (I) | 25 832 802.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 192.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 291.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 195.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 838 387.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 862.00 | |||
EA Autres dettes | 4 400 466.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 359 794.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 192 595.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 122 429.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 353 016.00 | 117 423.00 | 470 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 016.00 | 117 423.00 | 470 439.00 | |
FN Production immobilisée | 5 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 476 343.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 328 417.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 430.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 043 197.00 | |||
FZ Charges sociales | 317 551.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 549.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 780 144.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 303 801.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 921 125.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 407 269.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -57.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 328 337.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 778 706.00 | |||
GS Différences négatives de change | 174.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 778 880.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 549 457.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 245 656.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 970.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 971.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 971.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 456 054.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 681.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 050.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 630.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 145 787.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 815.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 526.00 | 6 482.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 789 092.00 | 3 050 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 585 434.00 | 3 057 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835.00 | 24 981.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 022.00 | 482 986.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 942 101.00 | 218 253.00 | 4 679 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 942 101.00 | 513 109.00 | 5 187 372.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 815.00 | 3 835.00 | 24 981.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 758.00 | 47 549.00 | 92 555.00 | 402 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 573.00 | 47 549.00 | 96 389.00 | 427 733.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 917 517.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 90 835.00 | |||
UX Autres créances clients | 159 682.00 | |||
VB T. V. A. | 12 734.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 737 145.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 681.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 965 594.00 | 23 957 242.00 | 3 008 352.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 800.00 | 34 435.00 | 124 349.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 778.00 | 658 778.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 195.00 | 59 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 453 420.00 | 453 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 923.00 | 171 923.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 191 159.00 | 191 159.00 | ||
VW T.V.A. | 15 389.00 | 15 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 862.00 | 79 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 513.00 | 8 513.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400 466.00 | 4 400 466.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 400.00 | 41 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 359 794.00 | 6 122 429.00 | 124 349.00 | 113 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 697.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 271.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 018.00 | |||
ST Autres comptes | 135 128.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 417.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 000.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 169.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 169.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 63 971.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 696.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||