SARL VASSELIN
Dépôt
| Dénomination | SARL VASSELIN |
| Siren | 400977146 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1854 |
| Numéro de Gestion | 1995B00172 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16300 Guimps |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
AN Terrains | 2 041.00 | 2 041.00 | ||
AP Constructions | 18 982.00 | 18 728.00 | 254.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 982.00 | 39 899.00 | 2 083.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 719.00 | 116 157.00 | 34 562.00 | |
CU Autres participations | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 223 706.00 | 178 614.00 | 45 092.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177.00 | 1 177.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 39 890.00 | 235.00 | 39 655.00 | |
BZ Autres créances | 22 136.00 | 22 136.00 | ||
CF Disponibilités | 1 697.00 | 1 697.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 526.00 | 29 526.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 94 426.00 | 235.00 | 94 191.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 132.00 | 178 849.00 | 139 283.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 12 438.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 111 979.00 | |||
DH Report à nouveau | -320 723.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 491.00 | |||
DL TOTAL (I) | -222 535.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 977.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 496.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 248.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 471.00 | |||
EA Autres dettes | 158 626.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 361 818.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 283.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 593 001.00 | 593 001.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 001.00 | 593 001.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 536.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 614 538.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 544.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -893.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 435 768.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | |||
FY Salaires et traitements | 188 986.00 | |||
FZ Charges sociales | 28 513.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 306.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 672 814.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 276.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 19.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 134.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 134.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 109.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 385.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 569.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 706.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 894.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 163.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 654.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 491.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 799.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 362.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 040.00 | 8 010.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701.00 | 18.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 103.00 | 8 028.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 362.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 326.00 | 213 724.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 3 620.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 426.00 | 223 706.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 1 789.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 377.00 | 12 306.00 | 50 857.00 | 176 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 166.00 | 12 306.00 | 50 857.00 | 178 614.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 235.00 | 235.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | 235.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 235.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 235.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | |||
UX Autres créances clients | 39 539.00 | |||
VB T. V. A. | 6 813.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 323.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 526.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 553.00 | 93 553.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 162.00 | 43 162.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 248.00 | 80 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 242.00 | 26 242.00 | ||
VW T.V.A. | 19 849.00 | 19 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 403.00 | 10 403.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 496.00 | 6 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 624.00 | 158 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 816.00 | 361 816.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 690.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 334.00 | |||
ST Autres comptes | 378 744.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 768.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 572.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 351.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 126 100.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 962.00 | |||