GROUPE FAUBOURG
Dépôt
| Dénomination | GROUPE FAUBOURG |
| Siren | 401619242 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96627 |
| Numéro de Gestion | 2008B18956 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 771.00 | 16 771.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 597.00 | 1 166 597.00 | 1 166 597.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 860.00 | 98 860.00 | ||
AP Constructions | 440 638.00 | 90 526.00 | 350 112.00 | 139 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 837.00 | 810 554.00 | 45 283.00 | 38 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 640.00 | 559 173.00 | 79 467.00 | 102 903.00 |
CU Autres participations | 10 536 468.00 | 2 025 000.00 | 8 511 468.00 | 8 511 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 262 978.00 | 100 382.00 | 1 162 596.00 | 1 130 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 341.00 | 16 341.00 | 16 816.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 749 807.00 | 749 807.00 | 509 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 807 938.00 | 3 602 406.00 | 12 205 532.00 | 11 640 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 439.00 | 2 439.00 | 2 728.00 | |
BT Marchandises | 17 310.00 | 17 310.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 434.00 | 3 370.00 | 1 384 064.00 | 1 255 629.00 |
BZ Autres créances | 1 308 324.00 | 1 308 324.00 | 649 809.00 | |
CF Disponibilités | 1 113 924.00 | 1 113 924.00 | 792 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | 25 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 836 431.00 | 3 370.00 | 3 833 061.00 | 2 725 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 644 369.00 | 3 605 776.00 | 16 038 593.00 | 14 366 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162 596.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 775 161.00 | 1 775 161.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 383 809.00 | 5 383 809.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 788.00 | 25 788.00 | ||
DG Autres réserves | 486 528.00 | 486 528.00 | ||
DH Report à nouveau | -457 315.00 | -1 573 314.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 506.00 | 1 115 999.00 | ||
DK Provisions réglementées | 127 400.00 | 123 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 131 876.00 | 7 336 974.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 102.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 139 194.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 44 102.00 | 139 194.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 283.00 | 2 741 482.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 179.00 | 1 156 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 844.00 | 1 847 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 545 015.00 | 767 557.00 | ||
EA Autres dettes | 164 294.00 | 377 376.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 862 615.00 | 6 890 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 038 593.00 | 14 366 235.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 224 936.00 | 4 744 869.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 664 940.00 | 3 664 940.00 | 3 600 955.00 | |
FG Production vendue services | 3 788 037.00 | 3 788 037.00 | 4 389 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 452 977.00 | 7 452 977.00 | 7 990 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 867.00 | 28 216.00 | ||
FQ Autres produits | 4 268.00 | 3 313.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 585 112.00 | 8 021 884.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 126 899.00 | 2 291 383.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 310.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 289.00 | 397.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 166 511.00 | 3 305 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 762.00 | 126 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 260 306.00 | 1 153 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 531 988.00 | 460 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 580.00 | 78 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 370.00 | 6 573.00 | ||
GE Autres charges | 126 884.00 | 17 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 363 278.00 | 7 440 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 221 835.00 | 580 896.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 015 066.00 | 705 428.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 854.00 | 33 355.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 885.00 | 22 700.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 504 805.00 | 761 483.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 592 135.00 | 157 630.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 592 135.00 | 157 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 912 670.00 | 603 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 134 504.00 | 1 184 748.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 053.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 194.00 | 13 641.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 247.00 | 43 641.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 579.00 | 57 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 010.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 498.00 | 19 343.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 076.00 | 86 494.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 829.00 | -42 853.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 831.00 | 25 897.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 234 164.00 | 8 827 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443 658.00 | 7 711 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 506.00 | 1 115 999.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | 8 022.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 369.00 | 98 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 761.00 | 262 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 742 524.00 | 276 752.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 631 654.00 | 638 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 350.00 | 1 935 115.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 453 681.00 | 12 565 595.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 031.00 | 15 807 938.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | 16 771.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 023.00 | 68 580.00 | 8 350.00 | 1 460 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 794.00 | 68 580.00 | 8 350.00 | 1 477 024.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 127 400.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 123 004.00 | 4 396.00 | 127 400.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 44 102.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 194.00 | 44 102.00 | 139 194.00 | 44 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 125 382.00 | |||
6T Sur comptes clients | 118 867.00 | 3 370.00 | 118 867.00 | 3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 693 135.00 | 3 370.00 | 567 752.00 | 2 128 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 955 333.00 | 51 868.00 | 706 946.00 | 2 300 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 370.00 | 118 867.00 | ||
UG ‐ Financières | 448 885.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 498.00 | 139 194.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 262 978.00 | 1 262 978.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 749 807.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 387 131.00 | |||
VC Groupe et associés | 597 744.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 963.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 544.00 | 3 965 737.00 | 749 807.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 1 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273 283.00 | 635 604.00 | 1 637 679.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 557.00 | 3 557.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 844.00 | 1 040 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 500.00 | 145 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 457.00 | 162 457.00 | ||
VW T.V.A. | 205 892.00 | 205 892.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 166.00 | 31 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 835 622.00 | 835 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 294.00 | 164 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 862 615.00 | 3 224 936.00 | 3 137 679.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 107 185.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 384.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||