POLY-ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | POLY-ENVIRONNEMENT |
| Siren | 401657093 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 4982 |
| Numéro de Gestion | 2017B04337 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92390 VILLENEUVE LA GARENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 300.00 | 478.00 | 21 822.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 186.00 | 4 096.00 | |
AP Constructions | 156 248.00 | 1 762.00 | 154 486.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 481.00 | 1 126.00 | 17 354.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 194.00 | 1 403.00 | 31 791.00 | |
CU Autres participations | 30 193 750.00 | 15 407 500.00 | 14 786 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 428 255.00 | 15 412 457.00 | 15 015 798.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 161.00 | 8 161.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 495 921.00 | 8 789.00 | 487 132.00 | |
BZ Autres créances | 293 257.00 | 293 257.00 | ||
CF Disponibilités | 61 979.00 | 61 979.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 859 316.00 | 8 789.00 | 850 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 287 571.00 | 15 421 245.00 | 15 866 326.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 161.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 28 108.00 | |||
DH Report à nouveau | 183.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 711 495.00 | |||
DK Provisions réglementées | 14 068.00 | |||
DL TOTAL (I) | 911 025.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 12 804.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 804.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 836.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 593 867.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 155.00 | |||
EA Autres dettes | 13 888 639.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 932 497.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 866 326.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 932 497.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 373 756.00 | 39 379.00 | 413 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 756.00 | 39 379.00 | 413 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 843.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 415 980.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 194 305.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 558.00 | |||
FY Salaires et traitements | 309 283.00 | |||
FZ Charges sociales | 136 473.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 957.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 804.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 673 382.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -257 402.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 042.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 042.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 160 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 294 201.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 454 201.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 453 158.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 710 560.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 022.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 518.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 711 495.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 843.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 896 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 896 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 194 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 428 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 13 000.00 | 23 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 408 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9.00 | 9.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 256 000.00 | 1 160 000.00 | 15 416 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 280 000.00 | 1 173 000.00 | 15 453 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 484 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | |||
VB T. V. A. | 27 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 000.00 | 789 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 000.00 | 215 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 000.00 | 254 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
VW T.V.A. | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 000.00 | 235 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 889 000.00 | 13 889 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 932 000.00 | 14 932 000.00 | ||