ROCHALLARD
Dépôt
| Dénomination | ROCHALLARD |
| Siren | 401944715 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 1418 |
| Numéro de Gestion | 1995B00556 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 37000 TOURS |
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 787.00 | 2 703.00 | 1 083.00 | |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | 533 572.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 927.00 | 597 151.00 | 100 776.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 379.00 | 274 289.00 | 99 089.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 941.00 | 12 941.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 621 605.00 | 874 144.00 | 747 462.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893.00 | 1 893.00 | ||
BT Marchandises | 482 655.00 | 482 655.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 35 624.00 | 35 624.00 | ||
BZ Autres créances | 240 904.00 | 240 904.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 310 779.00 | 310 779.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 294.00 | 20 294.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 192 150.00 | 1 192 150.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 755.00 | 874 144.00 | 1 939 611.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 485 065.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 48 506.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 722.00 | |||
DG Autres réserves | 146 512.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 654.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 080 460.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 790.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 202.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 465.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 841.00 | |||
EA Autres dettes | 10 835.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 849 152.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 611.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 747.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 858.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 721.00 | 85 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 379.00 | 87 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 358.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 248.00 | 1 084 247.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 048.00 | 1 621 605.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 417.00 | 2 703.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 991.00 | 73 276.00 | 15 826.00 | 871 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 278.00 | 73 692.00 | 15 826.00 | 874 144.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 411.00 | 411.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 411.00 | 411.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 411.00 | 10 000.00 | 30 411.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 411.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 35 624.00 | 35 624.00 | ||
VB T. V. A. | 15 393.00 | 15 393.00 | ||
VP Divers | 1 492.00 | 1 492.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 863.00 | 100 863.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 156.00 | 123 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 294.00 | 20 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 823.00 | 296 823.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 790.00 | 91 385.00 | 222 405.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 202.00 | 340 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 568.00 | 43 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 830.00 | 91 830.00 | ||
VW T.V.A. | 19 724.00 | 19 724.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 344.00 | 25 344.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | ||
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 835.00 | 10 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 152.00 | 626 747.00 | 222 405.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 564.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 136 874.00 | |||
YT Sous‐traitance | 89 374.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 128.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 138.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 661.00 | |||
ST Autres comptes | 400 844.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 145.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 34 510.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 784.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 294.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 846 856.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834 668.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||