KORIAN LE MAS BLANC
Dépôt
| Dénomination | KORIAN LE MAS BLANC |
| Siren | 402404321 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2608 |
| Numéro de Gestion | 1995B50115 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16200 Jarnac |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 526.00 | 34 650.00 | 1 875.00 | 3 967.00 |
AP Constructions | 596 466.00 | 319 769.00 | 276 697.00 | 317 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 955.00 | 137 392.00 | 12 563.00 | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 469.00 | 211 111.00 | 240 358.00 | 79 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 040.00 | 7 040.00 | 35 211.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 673.00 | 98 673.00 | 97 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 340 129.00 | 702 923.00 | 637 207.00 | 542 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 007.00 | 11 007.00 | 8 684.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | 1 113.00 | 1 113.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 012.00 | 28 385.00 | 302 627.00 | 257 344.00 |
BZ Autres créances | 1 026 734.00 | 1 026 734.00 | 1 474 233.00 | |
CF Disponibilités | 1 286.00 | 1 286.00 | 1 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 623.00 | 14 623.00 | 14 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 385 775.00 | 28 385.00 | 1 357 390.00 | 1 757 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 905.00 | 731 308.00 | 1 994 597.00 | 2 300 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DG Autres réserves | 1 604 038.00 | 1 604 038.00 | ||
DH Report à nouveau | -58 078.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 701.00 | -58 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 575 559.00 | 1 714 260.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 270.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 696.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 696.00 | 22 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112.00 | 3 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 391.00 | 270 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 531.00 | 188 152.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 502.00 | 1 226.00 | ||
EA Autres dettes | 39 807.00 | 100 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 418 341.00 | 563 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 597.00 | 2 300 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 90.00 | 90.00 | 168.00 | |
FG Production vendue services | 2 026 309.00 | 2 026 309.00 | 2 077 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 400.00 | 2 026 400.00 | 2 077 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 554.00 | 1 217.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 032.00 | 26 932.00 | ||
FQ Autres produits | 4 652.00 | 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 081 638.00 | 2 105 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 375.00 | 2 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 029.00 | 84 585.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 323.00 | 1 741.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 697 427.00 | 642 485.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 549.00 | 234 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 855 195.00 | 835 043.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 097.00 | 282 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 014.00 | 58 681.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 398.00 | 22 946.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 696.00 | |||
GE Autres charges | 10 063.00 | 777.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 227 520.00 | 2 164 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -145 882.00 | -59 079.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 827.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 645.00 | 11 266.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 473.00 | 11 266.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 128.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 128.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 473.00 | 11 138.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -135 409.00 | -47 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 181.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 12 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 600.00 | 5 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 325.00 | 4 396.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 925.00 | 9 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 425.00 | 2 581.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 134.00 | 12 717.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 611.00 | 2 129 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 311.00 | 2 187 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 701.00 | -58 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 526.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 116.00 | 196 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 340.00 | 1 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 982.00 | 197 661.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 526.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 979.00 | 29 534.00 | 1 204 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 673.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 979.00 | 29 534.00 | 1 340 129.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 559.00 | 2 091.00 | 34 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 559.00 | 55 923.00 | 17 209.00 | 668 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 118.00 | 58 014.00 | 17 209.00 | 702 923.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 696.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 270.00 | 696.00 | 22 270.00 | 696.00 |
6T Sur comptes clients | 22 946.00 | 9 398.00 | 3 959.00 | 28 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 946.00 | 9 398.00 | 3 959.00 | 28 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 216.00 | 10 094.00 | 26 229.00 | 29 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 094.00 | 8 729.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 98 673.00 | |||
UX Autres créances clients | 331 012.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 955.00 | |||
VB T. V. A. | 555.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471.00 | |||
VP Divers | 2 926.00 | |||
VC Groupe et associés | 900 722.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 495.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 623.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 042.00 | 1 372 369.00 | 98 673.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 391.00 | 196 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 954.00 | 53 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 870.00 | 78 870.00 | ||
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 142.00 | 33 142.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 807.00 | 39 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 341.00 | 418 341.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||