SOCIETE FREDERIC MAGNIEN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FREDERIC MAGNIEN |
| Siren | 402494199 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 2757 |
| Numéro de Gestion | 1995B00492 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21220 Morey-Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 8 070.00 | 1 436.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 083.00 | 33 083.00 | 17 312.00 | |
AN Terrains | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 1 426 780.00 | 546 977.00 | 879 803.00 | 952 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 783.00 | 805 203.00 | 172 580.00 | 185 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 516.00 | 143 489.00 | 130 028.00 | 25 162.00 |
AX Avances et acomptes | 12 900.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | 5 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 770 701.00 | 1 503 739.00 | 1 266 962.00 | 1 246 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 794.00 | 117 794.00 | 118 545.00 | |
BT Marchandises | 7 083 761.00 | 144 917.00 | 6 938 844.00 | 6 333 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 438.00 | 47 438.00 | 70 769.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 515.00 | 8 268.00 | 279 247.00 | 737 195.00 |
BZ Autres créances | 876 149.00 | 876 149.00 | 868 394.00 | |
CF Disponibilités | 46 449.00 | 46 449.00 | 351 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 177.00 | 15 177.00 | 13 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 474 282.00 | 153 186.00 | 8 321 097.00 | 8 493 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 244 983.00 | 1 656 924.00 | 9 588 059.00 | 9 739 777.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 2 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 235 586.00 | 1 064 273.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 081.00 | 181 313.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 237 812.00 | 232 562.00 | ||
DK Provisions réglementées | 364 583.00 | 257 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 478 461.00 | 3 237 969.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 477.00 | 3 153 731.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 961 180.00 | 1 416 287.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 552.00 | 1 847 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 387.00 | 77 027.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 771.00 | |||
EA Autres dettes | 1 002.00 | 1 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 109 597.00 | 6 501 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 059.00 | 9 739 777.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 453 910.00 | 6 097 158.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 030 000.00 | 2 380 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 427 441.00 | 3 346 973.00 | 3 814 468.00 | |
FD Production vendue biens | 1 524.00 | 34 530.00 | 10 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 965.00 | 3 381 503.00 | 3 824 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 128.00 | 4 434.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 575 635.00 | 3 829 365.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 562 524.00 | 3 051 851.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -750 524.00 | -949 570.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 744.00 | 307 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 751.00 | 19 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 529 043.00 | 560 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 204.00 | 22 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 256 674.00 | 254 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 373.00 | 83 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 862.00 | 192 571.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 917.00 | 6 272.00 | ||
GE Autres charges | 1 214.00 | 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 304 782.00 | 3 549 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 270 852.00 | 279 950.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 123.00 | 14 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 123.00 | 14 322.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 669.00 | 39 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 669.00 | 39 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 545.00 | -25 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 252 307.00 | 254 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 1 898.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 432.00 | 41 743.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338.00 | 3 794.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 662.00 | 47 434.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 944.00 | 365.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 7 914.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 499.00 | 29 585.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 525.00 | 37 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 863.00 | 9 570.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 363.00 | 82 764.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 420.00 | 3 891 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 339.00 | 3 709 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 081.00 | 181 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 382.00 | 15 771.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 780.00 | 214 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 734.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 896.00 | 230 516.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 712.00 | 2 723 814.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 734.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 712.00 | 2 770 701.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | 1 436.00 | 8 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 973.00 | 195 426.00 | 730.00 | 1 495 669.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 606.00 | 196 862.00 | 730.00 | 1 503 739.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 364 583.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 257 422.00 | 107 499.00 | 338.00 | 364 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 917.00 | 144 917.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 475.00 | 1 207.00 | 8 268.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 475.00 | 144 917.00 | 1 207.00 | 153 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 897.00 | 252 416.00 | 1 545.00 | 517 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 917.00 | 1 207.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 107 499.00 | 338.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 909.00 | |||
UX Autres créances clients | 277 606.00 | |||
VB T. V. A. | 87 371.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 488.00 | |||
VC Groupe et associés | 740 499.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 228.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 177.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 958.00 | 1 226 278.00 | 5 680.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 477.00 | 1 986 789.00 | 319 966.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 552.00 | 1 395 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 168.00 | 25 168.00 | ||
VW T.V.A. | 63 160.00 | 63 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962 182.00 | 1 962 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 597.00 | 5 453 910.00 | 319 966.00 | 335 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 267.00 | |||