WEBASTO THERMO & COMFORT FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | WEBASTO THERMO & COMFORT FRANCE SAS |
| Siren | 402582399 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3782 |
| Numéro de Gestion | 2006B51891 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44320 SAINT-VIAUD |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 394.00 | 197 327.00 | 3 066.00 | 8.00 |
AH Fonds commercial | 410 033.00 | 246 020.00 | 164 013.00 | 164 013.00 |
AP Constructions | 101 717.00 | 43 516.00 | 58 200.00 | 63 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 459.00 | 86 988.00 | 8 470.00 | 12 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 480.00 | 335 292.00 | 111 187.00 | 85 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 794.00 | 16 794.00 | 19 294.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 270 878.00 | 909 144.00 | 361 733.00 | 346 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 641.00 | 47 190.00 | 187 451.00 | 201 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 898.00 | 9 690.00 | 79 208.00 | 70 333.00 |
BT Marchandises | 741 094.00 | 85 510.00 | 655 584.00 | 448 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 547.00 | 10 547.00 | 6 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 030.00 | 230 123.00 | 2 596 907.00 | 2 359 461.00 |
BZ Autres créances | 74 109.00 | 74 109.00 | 92 442.00 | |
CF Disponibilités | 339 375.00 | 339 375.00 | 329 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 040.00 | 13 040.00 | 3 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 328 737.00 | 372 513.00 | 3 956 224.00 | 3 511 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 616.00 | 1 281 657.00 | 4 317 958.00 | 3 857 365.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 363 570.00 | 363 570.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 121.00 | 362 121.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 357.00 | 36 357.00 | ||
DG Autres réserves | 205 487.00 | 43 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 105.00 | 162 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 130 641.00 | 967 536.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 800.00 | 107 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 102 138.00 | 77 742.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 234 938.00 | 185 542.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 187.00 | 1 384 064.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 859.00 | 15 871.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 614.00 | 766 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 535 714.00 | 513 344.00 | ||
EA Autres dettes | 33 003.00 | 24 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 952 379.00 | 2 704 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 958.00 | 3 857 365.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 519.00 | 2 555 413.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 791 083.00 | 7 920 846.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 412 363.00 | 1 597 873.00 | ||
FG Production vendue services | 195 169.00 | 341 215.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 398 616.00 | 9 859 936.00 | ||
FM Production stockée | 7 901.00 | -153 832.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 523 615.00 | 440 474.00 | ||
FQ Autres produits | 21 014.00 | 36 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 951 147.00 | 10 182 880.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 667 265.00 | 5 261 482.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -145 516.00 | 377 623.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 103.00 | 749 365.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 525.00 | -11 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 117 245.00 | 1 084 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 225.00 | 74 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 497 734.00 | 1 415 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 613 099.00 | 633 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 643.00 | 44 974.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 28 346.00 | 88 260.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 225.00 | 46 420.00 | ||
GE Autres charges | 5 328.00 | 8 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 644 226.00 | 9 772 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 306 921.00 | 410 772.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62.00 | 587.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 248.00 | 559.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 311.00 | 1 146.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 910.00 | 8 800.00 | ||
GS Différences négatives de change | 987.00 | 1 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 898.00 | 10 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 586.00 | -9 251.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 335.00 | 401 521.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 469.00 | 194 316.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 469.00 | 194 316.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 469.00 | -162 816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 761.00 | 76 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 952 459.00 | 10 215 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 789 354.00 | 10 053 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 105.00 | 162 423.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 748.00 | 3 679.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 581.00 | 64 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 294.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 623.00 | 67 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 427.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 643 656.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 16 794.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 1 270 878.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 734.00 | 613.00 | 443 347.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 766.00 | 49 030.00 | 465 797.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 501.00 | 49 643.00 | 909 144.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 55 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 77 800.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 102 138.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 542.00 | 80 225.00 | 30 829.00 | 234 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 017.00 | 28 348.00 | 974.00 | 142 390.00 |
6T Sur comptes clients | 232 089.00 | 1 966.00 | 230 123.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 106.00 | 28 348.00 | 2 940.00 | 372 513.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 794.00 | 16 794.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 268 206.00 | 268 206.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 558 824.00 | 2 558 824.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 004.00 | 28 004.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 474.00 | 26 474.00 | ||
VB T. V. A. | 15 631.00 | 15 631.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 040.00 | 13 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 974.00 | 2 914 180.00 | 16 794.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 614.00 | 811 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 345 884.00 | 345 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 043.00 | 85 043.00 | ||
VW T.V.A. | 73 378.00 | 73 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 408.00 | 31 408.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 543 187.00 | 1 543 187.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 003.00 | 33 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 519.00 | 2 923 519.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||