JOSEPH PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | JOSEPH PRODUCTION |
| Siren | 402931984 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42585 |
| Numéro de Gestion | 1995B15167 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 114.00 | 1 058 107.00 | 8.00 | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 393.00 | 65 654.00 | 2 739.00 | 5 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 009.00 | 270 365.00 | 396 644.00 | 461 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 250.00 | 84 250.00 | 84 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 877 767.00 | 1 394 126.00 | 483 640.00 | 552 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 296 218.00 | 455 969.00 | 1 840 249.00 | 1 693 120.00 |
BP En cours de production de services | 995 100.00 | 995 100.00 | 1 036 482.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 596.00 | 85 596.00 | -1 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948 191.00 | 79 942.00 | 5 868 249.00 | 6 725 612.00 |
BZ Autres créances | 439 484.00 | 439 484.00 | 535 270.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | 325 000.00 | 325 000.00 | |
CF Disponibilités | 332 877.00 | 332 877.00 | 358 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 971.00 | 48 971.00 | 43 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 471 436.00 | 535 911.00 | 9 935 525.00 | 10 716 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 349 203.00 | 1 930 038.00 | 10 419 165.00 | 11 269 178.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 126.00 | 126.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 292 965.00 | 4 077 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 224.00 | 215 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 467 126.00 | 4 334 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352 377.00 | 2 351 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 104.00 | 2 707 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 631 036.00 | 579 549.00 | ||
EA Autres dettes | 88 619.00 | 1 236 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 866 136.00 | 6 874 794.00 | ||
ED (V) | 85 904.00 | 59 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 419 165.00 | 11 269 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 866 136.00 | 6 874 794.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 474.00 | 7 342 532.00 | 7 360 006.00 | 7 020 532.00 |
FD Production vendue biens | 1 170 470.00 | 1 170 470.00 | 717 432.00 | |
FG Production vendue services | 85 675.00 | 4 620 705.00 | 4 706 380.00 | 4 637 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 149.00 | 13 133 707.00 | 13 236 856.00 | 12 375 603.00 |
FM Production stockée | 131 102.00 | 227 381.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 298.00 | 120 537.00 | ||
FQ Autres produits | 2 716.00 | 40 698.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 937 972.00 | 12 764 219.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 538 299.00 | 2 291 301.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 263 868.00 | 143 091.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -46 396.00 | 2 673 340.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 856.00 | -106 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 963 343.00 | 3 582 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 169.00 | 149 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 225 666.00 | 2 237 379.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 096 991.00 | 1 157 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 342.00 | 81 987.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504 749.00 | 174 026.00 | ||
GE Autres charges | 12 489.00 | -29 823.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 660 665.00 | 12 353 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 277 307.00 | 410 266.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 633.00 | 2 706.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 630.00 | 2 706.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 579.00 | 35 392.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 403.00 | 52 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 988.00 | 87 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 358.00 | -84 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 246 949.00 | 325 474.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 211.00 | 2 942.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 211.00 | 2 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 211.00 | -2 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 513.00 | 107 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 942 602.00 | 12 766 925.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 810 377.00 | 12 551 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 224.00 | 215 005.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 115.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 062.00 | 1 340.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 427.00 | 1 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 735 402.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 1 877 767.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056 086.00 | 2 020.00 | 1 058 107.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 696.00 | 68 322.00 | 336 020.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 784.00 | 70 342.00 | 1 394 126.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 523 990.00 | 455 969.00 | 523 990.00 | 455 969.00 |
6T Sur comptes clients | 31 162.00 | 48 780.00 | 79 942.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 152.00 | 504 749.00 | 523 990.00 | 535 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 152.00 | 504 749.00 | 523 990.00 | 535 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 504 749.00 | 523 990.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 84 250.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 948 191.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | |||
VB T. V. A. | 190 617.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 593.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 971.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 520 896.00 | 6 436 646.00 | 84 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 104.00 | 2 794 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 784.00 | 254 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 100.00 | 303 100.00 | ||
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 651.00 | 71 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 352 377.00 | 2 352 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 618.00 | 88 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 866 136.00 | 5 866 136.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||