SNL-PROLOGUES
Dépôt
| Dénomination | SNL-PROLOGUES |
| Siren | 402987622 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60774 |
| Numéro de Gestion | 1995B16190 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 16 113 738.00 | 16 113 738.00 | 12 969 280.00 | |
AP Constructions | 73 122 177.00 | 18 448 324.00 | 54 673 853.00 | 54 280 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 839.00 | 7 839.00 | 4 351.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 384 832.00 | 7 384 832.00 | 6 774 785.00 | |
AX Avances et acomptes | 29 015.00 | 29 015.00 | 5 501.00 | |
BF Prêts | 33 643.00 | 33 643.00 | 33 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 621 786.00 | 7 621 786.00 | 8 069 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 104 313 032.00 | 18 456 164.00 | 85 856 868.00 | 82 137 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | 120.00 | 1 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 357 336.00 | 11 357 336.00 | 9 017 277.00 | |
BZ Autres créances | 1 369 216.00 | 1 369 216.00 | 1 481 503.00 | |
CF Disponibilités | 12 380 639.00 | 12 380 639.00 | 10 883 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 823.00 | 200 823.00 | 200 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 308 136.00 | 25 308 136.00 | 21 585 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 621 169.00 | 18 456 164.00 | 111 165 004.00 | 103 722 711.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 865 600.00 | 35 756 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 68 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 717 590.00 | 1 717 590.00 | ||
DH Report à nouveau | 150 185.00 | 29 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 709.00 | 128 185.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 54 233 805.00 | 50 649 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 97 386 891.00 | 88 348 232.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 356.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 130 902.00 | 92 891.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 441 258.00 | 392 891.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 068 115.00 | 9 511 226.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925 509.00 | 4 992 241.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 105.00 | 18 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 818.00 | 84 271.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 535.00 | 365 660.00 | ||
EA Autres dettes | 9 934.00 | 9 145.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 834.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 336 854.00 | 14 981 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 165 004.00 | 103 722 711.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 822 782.00 | 822 782.00 | 807 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 782.00 | 822 782.00 | 807 083.00 | |
FN Production immobilisée | 56 000.00 | 67 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 103 304.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 391.00 | 85 309.00 | ||
FQ Autres produits | 20 467.00 | 8 578.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 944 643.00 | 2 667 235.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 760.00 | 15 577.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 164 365.00 | 117 074.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 112 420.00 | 302 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 461.00 | 23 045.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 487.00 | 170 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 059.00 | 76 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 048 857.00 | 1 911 879.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 053.00 | 22 764.00 | ||
GE Autres charges | 23 972.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 868 437.00 | 2 639 757.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 205.00 | 27 477.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 141 969.00 | 207 853.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 051.00 | 12 516.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 145 021.00 | 220 369.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 181.00 | 15 586.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 296.00 | 157 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 158 478.00 | 173 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 457.00 | 47 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 748.00 | 74 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | 3 888.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 560.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 688.00 | 53 794.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -401.00 | 149.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 216.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 911.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 726.00 | 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 962.00 | 53 644.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 352.00 | 2 941 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 641.00 | 2 813 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 709.00 | 128 185.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 575 117.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 102 819.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 681 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 678 726.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 655 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 334 157.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 3 863.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 540 344.00 | 2 051 948.00 | 136 127.00 | 18 456 165.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 544 207.00 | 2 051 948.00 | 139 990.00 | 18 456 165.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 44 174.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 300 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 97 085.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 891.00 | 51 236.00 | 2 868.00 | 441 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 891.00 | 51 236.00 | 2 868.00 | 441 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 054.00 | 2 868.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 182.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 33 643.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 621 787.00 | 1 046 488.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | |||
VB T. V. A. | 124 672.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 357 337.00 | |||
VP Divers | 7 943.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 218 879.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 957.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 200 824.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 578 090.00 | 8 290 479.00 | 12 287 610.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 561 391.00 | 1 282 471.00 | 4 272 520.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 401.00 | 252 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 813.00 | 43 813.00 | ||
VW T.V.A. | 13 175.00 | 13 175.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 519.00 | 11 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 935.00 | 9 935.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 835.00 | 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 336 615.00 | 3 897 932.00 | 5 224 672.00 | 4 214 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 418 138.00 | |||