ROCA
Dépôt
| Dénomination | ROCA |
| Siren | 403224231 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5523 |
| Numéro de Gestion | 1995B00232 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 458.00 | 288 219.00 | 239.00 | 4 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 666.00 | 152 331.00 | 84 336.00 | 80 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 124.00 | 440 550.00 | 484 575.00 | 485 310.00 |
BT Marchandises | 81 743.00 | 81 743.00 | 66 224.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | 673.00 | |
BZ Autres créances | 19 029.00 | 19 029.00 | 9 625.00 | |
CF Disponibilités | 30 804.00 | 30 804.00 | 18 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | 1 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 134 077.00 | 134 077.00 | 97 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 202.00 | 440 550.00 | 618 652.00 | 582 688.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 554 921.00 | 554 921.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 601.00 | 601.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 043 909.00 | -967 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 302.00 | -76 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | -523 688.00 | -488 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 336.00 | 70 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 844.00 | 690 731.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -376.00 | 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 501.00 | 141 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 035.00 | 167 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 142 340.00 | 1 071 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 652.00 | 582 688.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 250.00 | 32 911.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 085 632.00 | 1 085 632.00 | 1 067 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 632.00 | 1 085 632.00 | 1 067 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 6 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 745.00 | 9 224.00 | ||
FQ Autres produits | 439.00 | 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 817.00 | 1 083 357.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 995.00 | 301 651.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 519.00 | 17 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 287 973.00 | 317 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 273.00 | 22 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 359 953.00 | 327 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 539.00 | 103 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 257.00 | 40 053.00 | ||
GE Autres charges | 1 708.00 | 1 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 123 180.00 | 1 131 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 363.00 | -48 466.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 316.00 | 21 425.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 316.00 | 21 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 316.00 | -21 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 679.00 | -69 891.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 336.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 336.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 758.00 | 8 963.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758.00 | 8 963.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 578.00 | -8 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 153.00 | 1 083 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 454.00 | 1 159 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 302.00 | -76 454.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 603.00 | 17 522.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 603.00 | 17 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 525 124.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925 124.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 515.00 | |||
VB T. V. A. | 6 078.00 | |||
VP Divers | 9 114.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 531.00 | 20 531.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 250.00 | 123 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 086.00 | 13 506.00 | 40 580.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 501.00 | 158 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 319.00 | 56 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 002.00 | 69 002.00 | ||
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 335.00 | 19 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 661 844.00 | 661 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 716.00 | 1 102 136.00 | 40 580.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 296.00 | |||