UMANIS
Dépôt
| Dénomination | UMANIS |
| Siren | 403259534 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24093 |
| Numéro de Gestion | 1995B05823 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS-PERRET |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BJ TOTAL (I) | 96 518 657.00 | 11 723 070.00 | 84 795 587.00 | 79 610 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 711.00 | 124 711.00 | 156 010.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 916 068.00 | 3 282 326.00 | 20 633 742.00 | 46 921 497.00 |
BZ Autres créances | 45 783 197.00 | 1 577 724.00 | 44 205 473.00 | 32 856 512.00 |
CF Disponibilités | 18 130 673.00 | 18 130 673.00 | 12 164 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 451 976.00 | 275 544.00 | 1 176 432.00 | 1 048 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 407 458.00 | 5 135 594.00 | 84 271 864.00 | 93 147 481.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 508 336.00 | 508 336.00 | 460 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 434 450.00 | 16 858 664.00 | 169 575 786.00 | 173 218 162.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 035 697.00 | 1 864 930.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 526 407.00 | 25 147 815.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 186 493.00 | 7 634.00 | ||
DG Autres réserves | 1 414.00 | 1 414.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 498 681.00 | -7 126 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 229 994.00 | 20 821 337.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 395.00 | |||
DL TOTAL (I) | 66 478 686.00 | 40 720 765.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 461 034.00 | 2 090 728.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 461 034.00 | 2 090 728.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 346 566.00 | 9 061 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 268 216.00 | 31 232 778.00 | ||
EA Autres dettes | 1 280 624.00 | 30 398 915.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 539 131.00 | 4 570 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 101 636 067.00 | 130 406 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 575 786.00 | 173 218 162.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 185 654 872.00 | 137 406 713.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 654 872.00 | 137 406 713.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -720.00 | 10 435.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 479 524.00 | 640 347.00 | ||
FQ Autres produits | 335 366.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 188 469 042.00 | 138 057 506.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 844.00 | -36 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 322 178.00 | 34 577 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 678 961.00 | 3 899 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 598 744.00 | 65 952 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 338 034.00 | 28 760 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 660 348.00 | 525 253.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 017 754.00 | 98 644.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 367 831.00 | 779 360.00 | ||
GE Autres charges | 483 440.00 | 99 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 177 612 134.00 | 134 657 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 856 908.00 | 3 400 312.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 134 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 432.00 | 32 885.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 356.00 | 567 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 046.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 329.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 162 162.00 | 6 733 885.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 633 668.00 | 529 632.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 566.00 | 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 637 233.00 | 529 787.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 475 071.00 | 6 204 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 381 837.00 | 9 604 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 321.00 | 87 542.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 641.00 | 17 046.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 697 656.00 | 3 124 403.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 121 618.00 | 3 228 991.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 539.00 | 279 082.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 217.00 | 7 463.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 999.00 | 597 426.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 755.00 | 883 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607 863.00 | 2 345 020.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 240 295.00 | -8 871 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 752 822.00 | 148 020 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 522 828.00 | 127 199 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 229 994.00 | 20 821 337.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 821 543.00 | 1 928 603.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 690 921.00 | 946 760.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 413 326.00 | 35 765 555.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 324.00 | 8 737 823.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -28 609 309.00 | 12 028 372.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -28 861 632.00 | 96 518 657.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 632 306.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 090 728.00 | 367 831.00 | -1 521 288.00 | 1 461 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090 728.00 | 367 831.00 | -1 521 288.00 | 1 461 034.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 845.00 | 1 553.00 | ||