CARRERE GROUP D.A (DROITS AUDIOVISUELS)
Dépôt
| Dénomination | CARRERE GROUP D.A (DROITS AUDIOVISUELS) |
| Siren | 403411473 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110291 |
| Numéro de Gestion | 2014B00971 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 122 076.00 | 103 381 747.00 | 1 740 330.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 244.00 | 11 492.00 | 97 751.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 417.00 | 60 981.00 | 20 436.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BF Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 105 923 637.00 | 103 455 220.00 | 2 468 417.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 285.00 | 1 816 139.00 | 1 192 146.00 | |
BZ Autres créances | 1 001 172.00 | 1 001 172.00 | ||
CF Disponibilités | 610 053.00 | 610 053.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 646 927.00 | 1 816 139.00 | 2 830 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 570 564.00 | 105 271 360.00 | 5 299 204.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 874 198.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 200 549.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 514 205.00 | |||
DH Report à nouveau | -51 259 537.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 420.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 22 000.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 538 476.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 525 887.00 | |||
DP Provisions pour risques | 368 668.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 368 668.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 148.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 159.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 951.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 604 053.00 | |||
EA Autres dettes | 1 227 328.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 785.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 456 424.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 204.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 678 276.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 148.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 848 023.00 | 9 539.00 | 857 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 023.00 | 9 539.00 | 857 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 950.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 174.00 | |||
FQ Autres produits | 1 186.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 942 872.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 371 446.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | |||
FY Salaires et traitements | 18 833.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 005.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 728 982.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 138.00 | |||
GE Autres charges | 167 689.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 360 698.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -417 825.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 324.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 324.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -194.00 | |||
GS Différences négatives de change | 182.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -12.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 337.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -416 489.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332 564.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 412.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878 976.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 067.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874 909.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 173.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 752.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 420.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 151 444.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 291 647.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 751.00 | 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 983 298.00 | 666.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060 327.00 | 105 231 320.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 417.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 060 327.00 | 105 923 637.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 878 936.00 | 724 267.00 | 4 060 327.00 | 102 542 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 265.00 | 4 716.00 | 60 981.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 935 201.00 | 728 982.00 | 4 060 327.00 | 102 603 856.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 538 476.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 084 709.00 | 546 233.00 | 1 538 476.00 | |
4A Provisions pour litiges | 368 668.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 668.00 | 368 668.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 932 538.00 | 82 174.00 | 850 364.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 745 001.00 | 71 138.00 | 1 816 139.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678 539.00 | 71 138.00 | 82 174.00 | 2 667 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 131 916.00 | 71 138.00 | 628 407.00 | 4 574 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 138.00 | 82 174.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 546 233.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 600 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874 198.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 134 088.00 | |||
VB T. V. A. | 108 755.00 | |||
VC Groupe et associés | 500 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 417.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621 774.00 | 2 137 677.00 | 2 484 098.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 148.00 | 438 148.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 951.00 | 3 545 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 806.00 | 171 806.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | ||
VW T.V.A. | 319 527.00 | 319 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 458.00 | 89 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 286 159.00 | 1 286 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 328.00 | 1 227 328.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 785.00 | 14 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456 424.00 | 6 678 276.00 | 778 148.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 49 714.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 765.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 160.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 025.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 087.00 | |||
ST Autres comptes | 150 694.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 446.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 505.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 135 869.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 903.00 | |||