FICOFI
Dépôt
| Dénomination | FICOFI |
| Siren | 403473267 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11313 |
| Numéro de Gestion | 2013B16432 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 997.00 | 236 683.00 | 47 314.00 | 61 083.00 |
AH Fonds commercial | 808 977.00 | 808 977.00 | 808 977.00 | |
AP Constructions | 599 400.00 | 407 920.00 | 191 480.00 | 238 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 5 341.00 | 647.00 | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 669.00 | 160 331.00 | 135 337.00 | 145 866.00 |
CU Autres participations | 1 893 888.00 | 208 760.00 | 1 685 128.00 | 179 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 93 699.00 | 12 814.00 | 80 885.00 | 80 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 618.00 | 1 031 849.00 | 3 019 769.00 | 1 515 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 473.00 | 5 473.00 | 557.00 | |
BT Marchandises | 24 780 082.00 | 24 780 082.00 | 23 089 175.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 316 833.00 | 15 316 833.00 | 10 672 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 415 062.00 | 9 415 062.00 | 6 726 828.00 | |
BZ Autres créances | 339 187.00 | 339 187.00 | 312 820.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 8 148 133.00 | 8 148 133.00 | 3 957 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 957 270.00 | 957 270.00 | 420 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 462 042.00 | 59 462 042.00 | 45 680 037.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 425.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 513 660.00 | 1 031 849.00 | 62 481 811.00 | 47 200 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 655 168.00 | 2 655 168.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 066 325.00 | 4 066 325.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 265 931.00 | 265 931.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 153.00 | 4 153.00 | ||
DG Autres réserves | 10 591 092.00 | 8 763 458.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887 870.00 | 1 827 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 470 538.00 | 17 582 668.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 273.00 | 5 425.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 273.00 | 5 425.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 608 293.00 | 16 700 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 893 164.00 | 6 696 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 454.00 | 848 455.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 671.00 | 6 883.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 616 314.00 | 1 353 382.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 946 895.00 | 29 605 787.00 | ||
ED (V) | 7 105.00 | 7 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 481 811.00 | 47 200 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 064 077.00 | 42 314 956.00 | 43 379 033.00 | 38 279 520.00 |
FG Production vendue services | 714 395.00 | 6 310 223.00 | 7 024 618.00 | 6 025 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 472.00 | 48 625 179.00 | 50 403 651.00 | 44 304 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 344.00 | 5 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 059.00 | 46 628.00 | ||
FQ Autres produits | 19 819.00 | 18 817.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 447 873.00 | 44 375 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 497 924.00 | 29 695 069.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 690 907.00 | -869 093.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 958.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 916.00 | 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 497 154.00 | 10 565 309.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 984.00 | 212 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 006 745.00 | 1 754 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 923 434.00 | 819 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 709.00 | 88 294.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 369.00 | |||
GE Autres charges | 4 111.00 | 815.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 572 195.00 | 42 267 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 875 678.00 | 2 107 912.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 349.00 | 21 868.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 178.00 | 2 376.00 | ||
GN Différences positives de change | 39 493.00 | 20 963.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 020.00 | 45 208.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 425.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 703.00 | 20 675.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 162.00 | 32 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 866.00 | 58 821.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 154.00 | -13 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 909 832.00 | 2 094 299.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 694.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 694.00 | 600 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 894.00 | 2 199.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 273.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 193.00 | 2 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 499.00 | 597 651.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 966 463.00 | 864 316.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 543 587.00 | 45 020 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 655 717.00 | 43 192 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887 870.00 | 1 827 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 958.00 | 7 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 256.00 | 17 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 824.00 | 1 563 763.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 039.00 | 1 588 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 984.00 | 1 092 974.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 643.00 | 901 057.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 057 587.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 627.00 | 4 051 618.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 158.00 | 20 769.00 | 32 984.00 | 214 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 295.00 | 74 940.00 | 99 643.00 | 573 592.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 453.00 | 95 709.00 | 132 627.00 | 788 535.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 57 273.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 425.00 | 57 273.00 | 5 425.00 | 57 273.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 740.00 | 21 740.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 208 760.00 | |||
060 Stock marchandises | 128 140.00 | 12 814.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 989.00 | 3 989.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 055.00 | 15 741.00 | 243 314.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 264 481.00 | 57 273.00 | 21 167.00 | 300 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 989.00 | |||
UG ‐ Financières | 17 178.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 273.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 93 699.00 | 93 699.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 415 062.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 225.00 | |||
VB T. V. A. | 152 535.00 | |||
VP Divers | 60 804.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 295.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 328.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 957 270.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 875 219.00 | 10 875 219.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 700 000.00 | 800 000.00 | 3 900 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 893 164.00 | 5 893 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 514 527.00 | 514 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 652.00 | 380 652.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 93 442.00 | 93 442.00 | ||
VW T.V.A. | 29 929.00 | 29 929.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 904.00 | 39 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 671.00 | 70 671.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 616 314.00 | 1 616 314.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 338 603.00 | 9 438 603.00 | 3 900 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | |||