VERSTHAN
Dépôt
| Dénomination | VERSTHAN |
| Siren | 403894512 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2228 |
| Numéro de Gestion | 1996B00039 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58640 VARENNES-VAUZELLES |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | ||
AP Constructions | 1 349 586.00 | 86 258.00 | 1 263 328.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 216.00 | 38 914.00 | 44 302.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 809.00 | 291 414.00 | 872 395.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | 930.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 478.00 | 54 478.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 033 141.00 | 416 586.00 | 2 616 555.00 | |
BT Marchandises | 2 383 509.00 | 27 875.00 | 2 355 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 269.00 | 4 819.00 | 26 450.00 | |
BZ Autres créances | 642 715.00 | 642 715.00 | ||
CF Disponibilités | 9 561.00 | 9 561.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 93 130.00 | 93 130.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 160 183.00 | 32 694.00 | 3 127 489.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 325.00 | 449 280.00 | 5 744 044.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | |||
DH Report à nouveau | -353 701.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 709.00 | |||
DL TOTAL (I) | -380 010.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 821 579.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 598.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 117.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 802 120.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 925.00 | |||
EA Autres dettes | 22 714.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 124 054.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 044.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 465.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639 856.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 104 957.00 | 7 104 957.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 431.00 | 5 431.00 | ||
FG Production vendue services | 63 689.00 | 63 689.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 174 078.00 | 7 174 078.00 | ||
FN Production immobilisée | 110 153.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 217.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 170.00 | |||
FQ Autres produits | 4 238.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 390 855.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 839 046.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -809 768.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 008.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 299 084.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 561.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 243 238.00 | |||
FZ Charges sociales | 378 958.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 734.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 508.00 | |||
GE Autres charges | 2 415.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 378 783.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -987 928.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 063.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 063.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 047.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 83 047.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 984.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 067 912.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848 793.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 610.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 601.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 004.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 524.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 867.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 391.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805 613.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 590.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 922.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791 631.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 709.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 110.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 881.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 270.00 | 2 612 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 045.00 | 36 836.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 196.00 | 2 649 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 381 123.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 053.00 | 2 596 610.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 473.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 473.00 | 55 408.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 243 285.00 | 3 033 140.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 3 759.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 182.00 | 215 734.00 | 966 329.00 | 416 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 941.00 | 215 734.00 | 970 088.00 | 416 586.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 76 601.00 | 76 601.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 95 494.00 | 27 875.00 | 95 494.00 | 27 875.00 |
6T Sur comptes clients | 1 862.00 | 3 633.00 | 676.00 | 4 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 957.00 | 31 508.00 | 172 771.00 | 32 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 957.00 | 31 508.00 | 172 771.00 | 32 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 508.00 | 96 170.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 601.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 478.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 603.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 666.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 172.00 | |||
VB T. V. A. | 16 321.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 614.00 | |||
VC Groupe et associés | 243 737.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 871.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 93 130.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 591.00 | 767 113.00 | 54 478.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 821 579.00 | 1 217 990.00 | 1 927 319.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 117.00 | 1 377 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 383.00 | 189 383.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 170.00 | 205 170.00 | ||
VW T.V.A. | 345 030.00 | 345 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 537.00 | 62 537.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 925.00 | 84 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 882.00 | 15 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 430.00 | 22 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 054.00 | 3 520 465.00 | 1 927 319.00 | 676 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 965 321.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 478.00 | |||