CIRRUS
Dépôt
| Dénomination | CIRRUS |
| Siren | 404442444 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17574 |
| Numéro de Gestion | 1996B00424 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34790 Grabels |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 097.00 | 33 519.00 | 2 578.00 | |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 169 206.00 | 154 541.00 | 14 665.00 | |
CU Autres participations | 3 515 994.00 | 3 515 994.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 628.00 | 19 628.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 260 925.00 | 188 060.00 | 5 072 865.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | 669.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 938 947.00 | 301 758.00 | 11 637 190.00 | |
BZ Autres créances | 2 178 614.00 | 2 178 614.00 | ||
CF Disponibilités | 1 228 544.00 | 1 228 544.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 400 360.00 | 400 360.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 747 134.00 | 301 758.00 | 15 445 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 008 059.00 | 489 818.00 | 20 518 241.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 5 307 825.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 715.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 120 782.00 | |||
DH Report à nouveau | 313 697.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 010.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 063 204.00 | |||
DP Provisions pour risques | 171 910.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 171 910.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 173 178.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 486.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 460.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544 697.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 506.00 | |||
EA Autres dettes | 8 357.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 463 442.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 283 127.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 518 241.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 693 529.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739 486.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 442 909.00 | 3 442 909.00 | 5 792 107.00 | |
FG Production vendue services | 1 229 277.00 | 1 229 277.00 | 129 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 185.00 | 4 672 185.00 | 5 921 161.00 | |
FM Production stockée | -158 936.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 297.00 | 811.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 287.00 | 93 498.00 | ||
FQ Autres produits | 3 776.00 | 22 512.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 752 545.00 | 5 879 045.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 260.00 | 135 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 748 198.00 | 4 968 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 521.00 | 23 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 434 627.00 | 337 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 576.00 | 222 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 512.00 | 9 352.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 910.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 307 605.00 | 5 697 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -555 060.00 | 181 343.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 003 926.00 | 13 340.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 305.00 | 519.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 658.00 | 163 480.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 148 889.00 | 177 339.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 260 631.00 | 223 508.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 260 631.00 | 223 508.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 888 258.00 | -46 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 333 198.00 | 135 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 111.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 111.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 037.00 | 756.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 299.00 | 756.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 812.00 | -756.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 545.00 | 6 056 384.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 535.00 | 5 921 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 010.00 | 134 417.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 287.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 757.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 757.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 207.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 207.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 965.00 | 7 576.00 | 154 541.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 965.00 | 7 576.00 | 154 541.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 171 910.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 910.00 | 171 910.00 | ||
6T Sur comptes clients | 301 758.00 | 301 758.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 758.00 | 301 758.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 301 758.00 | 171 910.00 | 473 668.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 19 628.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 369 588.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 569 359.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416 202.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 702 103.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 506.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 400 360.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 737 549.00 | 9 210 096.00 | 6 527 453.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 173 178.00 | 173 178.00 | 2 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 486.00 | 739 486.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544 697.00 | 4 544 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195 506.00 | 2 195 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 158 460.00 | 568 862.00 | 589 598.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 357.00 | 8 357.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 463 442.00 | 5 463 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 283 126.00 | 13 693 528.00 | 2 589 598.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | |||